| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 214.00 | 35 782.00 | 432.00 | 36 214.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 078.00 | 445 257.00 | 298 820.00 | 744 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 563.00 | 130 810.00 | 42 753.00 | 173 563.00 |
BF Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 887.00 | | 178 887.00 | 178 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 076.00 | 611 850.00 | 752 226.00 | 1 364 076.00 |
BT Marchandises | 2 758 969.00 | | 2 758 969.00 | 2 758 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 065.00 | 54 301.00 | 1 827 763.00 | 1 882 065.00 |
BZ Autres créances | 4 163 894.00 | | 4 163 894.00 | 4 163 894.00 |
CF Disponibilités | 88 422.00 | | 88 421.00 | 88 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 185.00 | 54 301.00 | 8 997 883.00 | 9 052 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 262.00 | 666 152.00 | 9 750 110.00 | 10 416 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 582 222.00 | 556 462.00 | | 582 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 592.00 | 1 273 760.00 | | 1 510 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 014.00 | 2 173 422.00 | | 2 436 014.00 |
DP Provisions pour risques | 38 819.00 | 44 067.00 | | 38 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 595.00 | 229 699.00 | | 281 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 414.00 | 273 766.00 | | 320 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 31 313.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 338.00 | 5 049 170.00 | | 5 847 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 899.00 | 987 081.00 | | 1 021 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 848.00 | | |
EA Autres dettes | 121 222.00 | 129 553.00 | | 121 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 680.00 | 6 205 967.00 | | 6 993 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 110.00 | 8 653 156.00 | | 9 750 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993 680.00 | 6 205 967.00 | | 6 993 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 116 985.00 | | 28 116 985.00 | 28 116 985.00 |
FG Production vendue services | 223 646.00 | | 223 646.00 | 223 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 340 631.00 | | 28 340 631.00 | 28 340 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 415 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 167 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 391 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 3 482.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | 3 482.00 | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 385.00 | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | 385.00 | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 3 097.00 | | -2 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 737.00 | 225 755.00 | | 225 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 873.00 | 578 922.00 | | 570 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 710 705.00 | 27 214 759.00 | | 28 710 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 200 113.00 | 25 940 999.00 | | 27 200 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 592.00 | 1 273 760.00 | | 1 510 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 986.00 | | 126 416.00 | 1 320 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 550.00 | 7 775.00 | 208 988.00 | 75 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 550.00 | 7 775.00 | 1 364 077.00 | 75 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 858.00 | | 2 590.00 | 234 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 163.00 | | 118 478.00 | 799 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 965.00 | | 5 348.00 | 286 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 193.00 | 74 657.00 | | 537 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625.00 | 2 158.00 | | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 569.00 | 72 499.00 | | 503 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 767.00 | 52 716.00 | 6 068.00 | 273 767.00 |
6T Sur comptes clients | 27 397.00 | 54 302.00 | 27 397.00 | 27 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 397.00 | 54 302.00 | 27 397.00 | 27 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 164.00 | 107 018.00 | 33 465.00 | 301 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 018.00 | 33 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 339.00 | 5 847 339.00 | | 5 847 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 133.00 | 578 133.00 | | 578 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 860.00 | 354 860.00 | | 354 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
UP Prêts | 30 100.00 | 10 000.00 | 20 100.00 | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 793.00 | 1 827 793.00 | | 1 827 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 369 619.00 | 369 619.00 | | 369 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 816.00 | 3 605 816.00 | | 3 605 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 782.00 | 6 160 522.00 | 253 260.00 | 6 413 782.00 |
VW T.V.A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 680.00 | 6 993 680.00 | | 6 993 680.00 |