| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 951.00 | 634 758.00 | 326 192.00 | 960 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 563.00 | 157 877.00 | 15 685.00 | 173 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 907.00 | | 758 907.00 | 758 907.00 |
BF Prêts | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 700.00 | 828 851.00 | 1 525 848.00 | 2 354 700.00 |
BT Marchandises | 2 387 292.00 | 277 607.00 | 2 109 685.00 | 2 387 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 187.00 | 52 153.00 | 2 881 033.00 | 2 933 187.00 |
BZ Autres créances | 3 773 265.00 | | 3 773 265.00 | 3 773 265.00 |
CF Disponibilités | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 888.00 | 329 760.00 | 8 998 127.00 | 9 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 588.00 | 1 158 612.00 | 10 523 976.00 | 11 682 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 741.00 | 1 789 141.00 | | 2 008 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 925.00 | 219 600.00 | | 563 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 867.00 | 2 351 941.00 | | 2 915 867.00 |
DP Provisions pour risques | 171 755.00 | 45 473.00 | | 171 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 795.00 | 271 983.00 | | 438 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 550.00 | 317 456.00 | | 610 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 999.00 | 3 650.00 | | 241 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 354.00 | 2 951 716.00 | | 5 529 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 658.00 | 698 303.00 | | 701 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 331.00 | 10 068.00 | | 315 331.00 |
EA Autres dettes | 108 341.00 | 126 501.00 | | 108 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 557.00 | 3 790 241.00 | | 6 997 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 976.00 | 6 459 639.00 | | 10 523 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 997 557.00 | 3 790 241.00 | | 6 997 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 785 221.00 | | 22 785 221.00 | 22 785 221.00 |
FG Production vendue services | 554 690.00 | 88.00 | 554 778.00 | 554 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 339 912.00 | 88.00 | 23 340 000.00 | 23 339 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 954 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 989 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 142 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 375.00 | 18 594.00 | | 112 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 375.00 | 18 594.00 | | 112 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 1 113.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 1 113.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 081.00 | 17 481.00 | | 107 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 449.00 | 106 193.00 | | 117 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 389.00 | 222 065.00 | | 238 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 067 832.00 | 23 514 403.00 | | 24 067 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 503 906.00 | 23 294 802.00 | | 23 503 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 925.00 | 219 600.00 | | 563 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 731.00 | | 877 100.00 | 1 477 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 223 831.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 2 354 700.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 795.00 | | 859 627.00 | 1 033 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 488.00 | | 17 473.00 | 206 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 778.00 | 75 074.00 | | 753 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 563.00 | 75 074.00 | | 717 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 456.00 | 300 780.00 | 7 685.00 | 317 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 354.00 | 5 529 354.00 | | 5 529 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 598.00 | 363 598.00 | | 363 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
UP Prêts | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 186.00 | 2 923 186.00 | | 2 923 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 231 649.00 | 231 649.00 | | 231 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 777.00 | 3 358 777.00 | | 3 358 777.00 |
VI Groupe et associés | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 381.00 | 6 856 549.00 | 233 832.00 | 7 090 381.00 |
VW T.V.A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 558.00 | 6 997 558.00 | | 6 997 558.00 |