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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 431.00 | 567 955.00 | 290 475.00 | 858 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 563.00 | 149 607.00 | 23 955.00 | 173 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 730.00 | 753 778.00 | 723 952.00 | 1 477 730.00 |
BT Marchandises | 2 110 753.00 | 356 707.00 | 1 754 046.00 | 2 110 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 441.00 | 125 548.00 | 1 399 893.00 | 1 525 441.00 |
BZ Autres créances | 2 361 286.00 | | 2 361 286.00 | 2 361 286.00 |
CF Disponibilités | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 942.00 | 482 255.00 | 5 735 686.00 | 6 217 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 673.00 | 1 236 033.00 | 6 459 639.00 | 7 695 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 141.00 | 584 814.00 | | 1 789 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 600.00 | 1 204 326.00 | | 219 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 941.00 | 2 132 341.00 | | 2 351 941.00 |
DP Provisions pour risques | 45 473.00 | 35 503.00 | | 45 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 983.00 | 282 273.00 | | 271 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 456.00 | 317 776.00 | | 317 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 320.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 716.00 | 5 178 006.00 | | 2 951 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 303.00 | 989 119.00 | | 698 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | 126 501.00 | 134 712.00 | | 126 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 241.00 | 6 305 158.00 | | 3 790 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 639.00 | 8 755 276.00 | | 6 459 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 241.00 | 6 305 158.00 | | 3 790 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 223 630.00 | | 23 223 630.00 | 23 223 630.00 |
FG Production vendue services | 151 257.00 | 646.00 | 151 903.00 | 151 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 374 887.00 | 646.00 | 23 375 533.00 | 23 374 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 495 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 965 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 594.00 | 2 775.00 | | 18 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 594.00 | 2 775.00 | | 18 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 3 465.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 3 465.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 481.00 | -690.00 | | 17 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 193.00 | 239 797.00 | | 106 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 065.00 | 544 685.00 | | 222 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 514 403.00 | 29 169 226.00 | | 23 514 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294 802.00 | 27 964 899.00 | | 23 294 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 600.00 | 1 204 326.00 | | 219 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 252.00 | | 41 910.00 | 1 450 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 431.00 | | 206 488.00 | 14 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 431.00 | | 1 477 731.00 | 14 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 961.00 | | 35 834.00 | 997 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 843.00 | | 6 076.00 | 214 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 890.00 | 72 888.00 | | 680 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 675.00 | 72 888.00 | | 644 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 776.00 | 51 007.00 | 51 327.00 | 317 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 356 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 916.00 | 125 549.00 | 49 916.00 | 49 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 916.00 | 482 256.00 | 49 916.00 | 49 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 692.00 | 533 263.00 | 101 243.00 | 367 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 263.00 | 101 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 716.00 | 2 951 716.00 | | 2 951 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
UP Prêts | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 490.00 | 1 454 490.00 | | 1 454 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
VB T. V. A. | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 714.00 | 1 973 714.00 | | 1 973 714.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 154.00 | 3 970 714.00 | 277 440.00 | 4 248 154.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 241.00 | 3 790 241.00 | | 3 790 241.00 |