| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 745.00 | 382 027.00 | 247 718.00 | 629 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 417.00 | 121 541.00 | 47 875.00 | 169 417.00 |
BF Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 985.00 | 537 193.00 | 783 792.00 | 1 320 985.00 |
BT Marchandises | 2 432 752.00 | | 2 432 752.00 | 2 432 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 500.00 | 27 397.00 | 1 843 103.00 | 1 870 500.00 |
BZ Autres créances | 3 185 092.00 | | 3 185 092.00 | 3 185 092.00 |
CF Disponibilités | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 761.00 | 27 397.00 | 7 869 364.00 | 7 896 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 747.00 | 564 590.00 | 8 653 156.00 | 9 217 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 556 462.00 | 1 643 404.00 | | 556 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 760.00 | 1 201 058.00 | | 1 273 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 422.00 | 3 187 662.00 | | 2 173 422.00 |
DP Provisions pour risques | 44 067.00 | 9 330.00 | | 44 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 699.00 | 224 208.00 | | 229 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 766.00 | 233 538.00 | | 273 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 313.00 | 146 744.00 | | 31 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 170.00 | 4 649 948.00 | | 5 049 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 081.00 | 948 753.00 | | 987 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
EA Autres dettes | 129 553.00 | 124 698.00 | | 129 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 967.00 | 5 870 143.00 | | 6 205 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 156.00 | 9 291 344.00 | | 8 653 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 967.00 | 5 870 143.00 | | 6 205 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 001 735.00 | | 27 001 735.00 | 27 001 735.00 |
FG Production vendue services | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 130 819.00 | | 27 130 819.00 | 27 130 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 211 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 974 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 135 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 933.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 933.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -933.00 | | 3 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 755.00 | 211 956.00 | | 225 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 922.00 | 561 456.00 | | 578 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 214 759.00 | 25 694 842.00 | | 27 214 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 940 999.00 | 24 493 784.00 | | 25 940 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 760.00 | 1 201 058.00 | | 1 273 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 554.00 | | 29 583.00 | 1 309 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 286 965.00 | 18 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 152.00 | | 1 320 986.00 | 18 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 789.00 | | 7 374.00 | 791 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 908.00 | | 22 209.00 | 282 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 445.00 | 84 749.00 | 1.00 | 452 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 820.00 | 84 749.00 | 1.00 | 418 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 538.00 | 44 879.00 | 4 650.00 | 233 538.00 |
6T Sur comptes clients | 59 874.00 | 27 397.00 | 59 874.00 | 59 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 874.00 | 27 397.00 | 59 874.00 | 59 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 412.00 | 72 276.00 | 64 524.00 | 293 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 276.00 | 64 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 170.00 | 5 049 170.00 | | 5 049 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 655.00 | 571 655.00 | | 571 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
UP Prêts | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 880.00 | | | 1 843 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VB T. V. A. | 254 943.00 | | | 254 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 808.00 | | | 2 774 808.00 |
VI Groupe et associés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 721.00 | 5 180 910.00 | 305 811.00 | 5 486 721.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 968.00 | 6 205 968.00 | | 6 205 968.00 |