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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 127.00 | 41 167.00 | 960.00 | 42 127.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 756.00 | 171 814.00 | 49 943.00 | 221 756.00 |
AN Terrains | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AP Constructions | 286 104.00 | 49 155.00 | 236 949.00 | 286 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 186.00 | 570 583.00 | 28 603.00 | 599 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 019.00 | 115 837.00 | 39 181.00 | 155 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 579.00 | 948 556.00 | 385 023.00 | 1 333 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BP En cours de production de services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 323.00 | 262 894.00 | 740 429.00 | 1 003 323.00 |
BZ Autres créances | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 317 399.00 | | 317 399.00 | 317 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 893.00 | 262 894.00 | 1 616 999.00 | 1 879 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 472.00 | 1 211 450.00 | 2 002 021.00 | 3 213 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 784 215.00 | 948 063.00 | | 784 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 646.00 | 36 152.00 | | 21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 861.00 | 1 314 215.00 | | 1 135 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976.00 | 161 276.00 | | 25 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 642 654.00 | | 315 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 262.00 | 147 622.00 | | 199 262.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 161.00 | 951 552.00 | | 866 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 021.00 | 2 265 767.00 | | 2 002 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
FD Production vendue biens | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
FG Production vendue services | 2 019 296.00 | | 2 019 296.00 | 2 019 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 257.00 | | 2 318 257.00 | 2 318 257.00 |
FM Production stockée | | | -35 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -45.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 4 788.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 003.00 | 2 685 441.00 | | 2 330 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 357.00 | 2 649 289.00 | | 2 308 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 646.00 | 36 152.00 | | 21 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 965.00 | 821 878.00 | 322 088.00 | 1 143 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 161.00 | 613 355.00 | 252 806.00 | 866 161.00 |