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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 11 974.00 | 1 261.00 | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AP Constructions | 294 893.00 | 84 627.00 | 210 266.00 | 294 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 176.00 | 554 663.00 | 9 513.00 | 564 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 735.00 | 149 445.00 | 11 289.00 | 160 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 426.00 | 800 709.00 | 261 716.00 | 1 062 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BN En cours de production de biens | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 430.00 | 8 747.00 | 992 682.00 | 1 001 430.00 |
BZ Autres créances | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 776.00 | | 601 776.00 | 601 776.00 |
CF Disponibilités | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 462 474.00 | 8 747.00 | 2 453 726.00 | 2 462 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 900.00 | 809 456.00 | 2 715 444.00 | 3 524 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 887 851.00 | 824 281.00 | | 887 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 929.00 | 63 570.00 | | 119 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 780.00 | 1 217 851.00 | | 1 337 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 576.00 | 329 229.00 | | 255 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 990.00 | 1 275 263.00 | | 949 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 099.00 | 180 517.00 | | 172 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 665.00 | 1 785 802.00 | | 1 377 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 444.00 | 3 003 653.00 | | 2 715 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 260.00 | 1 532 295.00 | | 1 196 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 613.00 | | 24 331.00 | 1 299 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 518.00 | 1 062 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 756.00 | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 761.00 | 1 032 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 761.00 | | | 251 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 852.00 | | 24 331.00 | 1 047 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 057.00 | 39 059.00 | 261 407.00 | 1 023 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 268.00 | 16 462.00 | 221 756.00 | 217 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 789.00 | 22 597.00 | 39 651.00 | 805 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 990.00 | 949 990.00 | | 949 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 430.00 | 990 933.00 | 10 497.00 | 1 001 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 576.00 | 74 171.00 | 181 404.00 | 255 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VP Divers | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 112.00 | 1 128 616.00 | 10 497.00 | 1 139 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 664.00 | 1 196 260.00 | 181 404.00 | 1 377 664.00 |