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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 52 803.00 | 45 528.00 | 7 275.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 998.00 | 552 678.00 | 13 320.00 | 565 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 409.00 | 146 403.00 | 31 007.00 | 177 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 215.00 | 757 844.00 | 68 371.00 | 826 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 022.00 | | 632 022.00 | 632 022.00 |
BZ Autres créances | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 933.00 | | 352 933.00 | 352 933.00 |
CF Disponibilités | 1 257 660.00 | | 1 257 660.00 | 1 257 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 331.00 | | 2 569 331.00 | 2 569 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 546.00 | 757 844.00 | 2 637 702.00 | 3 395 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 876.00 | 1 007 779.00 | | 1 035 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 022.00 | 28 096.00 | | 67 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 898.00 | 1 365 876.00 | | 1 432 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 712.00 | 183 439.00 | | 606 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 534.00 | 654 334.00 | | 426 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 597.00 | 174 771.00 | | 170 597.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 804.00 | 1 012 544.00 | | 1 204 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 702.00 | 2 378 419.00 | | 2 637 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 308.00 | 905 831.00 | | 673 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 095.00 | | 16 473.00 | 1 062 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 354.00 | 826 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 354.00 | 796 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 090.00 | | 16 473.00 | 1 032 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 722.00 | 26 878.00 | 62 756.00 | 793 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 625.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112.00 | 26 252.00 | 62 756.00 | 781 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 534.00 | 426 534.00 | | 426 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 632 022.00 | 632 022.00 | | 632 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 712.00 | 75 217.00 | 531 496.00 | 606 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 051.00 | 241 961.00 | 90.00 | 242 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 495.00 | 904 405.00 | 90.00 | 904 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 804.00 | 673 308.00 | 531 496.00 | 1 204 804.00 |