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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 11 338.00 | 1 897.00 | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 756.00 | 205 930.00 | 15 826.00 | 221 756.00 |
AN Terrains | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AP Constructions | 286 104.00 | 75 897.00 | 210 207.00 | 286 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 342.00 | 583 109.00 | 11 234.00 | 594 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 788.00 | 146 783.00 | 8 005.00 | 154 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 613.00 | 1 023 057.00 | 276 556.00 | 1 299 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BN En cours de production de biens | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 689.00 | 8 747.00 | 1 380 941.00 | 1 389 689.00 |
BZ Autres créances | 275 721.00 | | 275 721.00 | 275 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 801.00 | | 751 801.00 | 751 801.00 |
CF Disponibilités | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 843.00 | 8 747.00 | 2 727 096.00 | 2 735 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 457.00 | 1 031 804.00 | 3 003 653.00 | 4 035 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 824 281.00 | 805 861.00 | | 824 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 570.00 | 92 420.00 | | 63 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 851.00 | 1 228 281.00 | | 1 217 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 229.00 | 252 789.00 | | 329 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 101 421.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 263.00 | 992 671.00 | | 1 275 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 517.00 | 184 842.00 | | 180 517.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 802.00 | 1 532 131.00 | | 1 785 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 653.00 | 2 760 412.00 | | 3 003 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 295.00 | 1 352 482.00 | | 1 532 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 3 687.00 | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 3 687.00 | | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 263.00 | 1 275 263.00 | | 1 275 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 275 721.00 | 268 717.00 | 7 004.00 | 275 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 229.00 | 75 723.00 | 253 507.00 | 329 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 516.00 | 1 673 016.00 | 17 501.00 | 1 690 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 802.00 | 1 532 295.00 | 253 507.00 | 1 785 802.00 |