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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 12 610.00 | 625.00 | 13 235.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AP Constructions | 292 539.00 | 96 258.00 | 196 281.00 | 292 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 548.00 | 545 970.00 | 12 578.00 | 558 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 386.00 | 138 884.00 | 29 502.00 | 168 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 095.00 | 793 722.00 | 268 373.00 | 1 062 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 193.00 | | 906 193.00 | 906 193.00 |
BZ Autres créances | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
CF Disponibilités | 680 831.00 | | 680 831.00 | 680 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 047.00 | | 2 110 047.00 | 2 110 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 141.00 | 793 722.00 | 2 378 419.00 | 3 172 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 779.00 | 887 851.00 | | 1 007 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 096.00 | 119 929.00 | | 28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 876.00 | 1 337 780.00 | | 1 365 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 439.00 | 255 576.00 | | 183 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 334.00 | 949 990.00 | | 654 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 771.00 | 172 099.00 | | 174 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 544.00 | 1 377 665.00 | | 1 012 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 419.00 | 2 715 444.00 | | 2 378 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 831.00 | 1 196 260.00 | | 905 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 426.00 | | 33 914.00 | 1 062 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 1 062 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 1 032 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 421.00 | | 33 914.00 | 1 032 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 709.00 | 27 258.00 | 34 245.00 | 800 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 636.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 735.00 | 26 622.00 | 34 245.00 | 788 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 334.00 | 654 334.00 | | 654 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
UX Autres créances clients | 906 193.00 | 906 193.00 | | 906 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 404.00 | 74 692.00 | 106 712.00 | 181 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 471.00 | 1 024 471.00 | | 1 024 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 544.00 | 905 831.00 | 106 712.00 | 1 012 544.00 |