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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 52 803.00 | 48 066.00 | 4 737.00 | 52 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 446.00 | 318 976.00 | 9 470.00 | 328 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 196.00 | 123 890.00 | 37 306.00 | 161 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 620.00 | 502 338.00 | 68 282.00 | 570 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 009.00 | | 1 322 009.00 | 1 322 009.00 |
BZ Autres créances | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 895 563.00 | | 895 563.00 | 895 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 715 395.00 | | 2 715 395.00 | 2 715 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 015.00 | 502 338.00 | 2 783 677.00 | 3 286 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 992 898.00 | 1 035 876.00 | | 992 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | 67 022.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 789.00 | 1 432 898.00 | | 1 340 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 496.00 | 606 712.00 | | 531 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 372.00 | 426 534.00 | | 727 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 021.00 | 170 597.00 | | 184 021.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 889.00 | 1 204 804.00 | | 1 442 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 677.00 | 2 637 702.00 | | 2 783 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 321.00 | 673 308.00 | | 994 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 215.00 | | 15 592.00 | 826 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 185.00 | 570 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 28 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 356.00 | 542 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 210.00 | | 15 592.00 | 796 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 844.00 | 15 680.00 | 271 185.00 | 757 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | 1 829.00 | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 608.00 | 15 680.00 | 269 356.00 | 744 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 372.00 | 727 372.00 | | 727 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 009.00 | 1 322 009.00 | | 1 322 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 496.00 | 82 929.00 | 448 567.00 | 531 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 247.00 | 86 157.00 | 90.00 | 86 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 257.00 | 1 408 167.00 | 90.00 | 1 408 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 888.00 | 994 321.00 | 448 567.00 | 1 442 888.00 |