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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 756.00 | 188 872.00 | 32 884.00 | 221 756.00 |
AN Terrains | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
AP Constructions | 286 104.00 | 62 827.00 | 223 277.00 | 286 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 342.00 | 576 333.00 | 18 010.00 | 594 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 182.00 | 133 095.00 | 16 087.00 | 149 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 099.00 | 972 454.00 | 319 645.00 | 1 292 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 756.00 | 5 060.00 | 691 696.00 | 696 756.00 |
BZ Autres créances | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 350.00 | | 750 350.00 | 750 350.00 |
CF Disponibilités | 679 445.00 | | 679 445.00 | 679 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 827.00 | 5 060.00 | 2 440 767.00 | 2 445 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 926.00 | 977 514.00 | 2 760 412.00 | 3 737 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 805 861.00 | 784 215.00 | | 805 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 420.00 | 21 646.00 | | 92 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 281.00 | 1 135 861.00 | | 1 228 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 789.00 | 325 419.00 | | 252 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 421.00 | 25 976.00 | | 101 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 671.00 | 315 154.00 | | 992 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 842.00 | 199 262.00 | | 184 842.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 351.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 131.00 | 866 161.00 | | 1 532 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 412.00 | 2 002 021.00 | | 2 760 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 482.00 | | | 1 352 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FD Production vendue biens | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
FG Production vendue services | 3 005 096.00 | | 3 005 096.00 | 3 005 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 490.00 | | 3 048 490.00 | 3 048 490.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 262 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 17.00 | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 17.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 2 383.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 1 737.00 | | 31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 004.00 | 2 330 003.00 | | 3 354 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 584.00 | 2 308 357.00 | | 3 261 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 420.00 | 21 646.00 | | 92 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 579.00 | | | 1 333 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 480.00 | 1 292 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 800.00 | 233 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 1 042 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 884.00 | | | 263 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 926.00 | | | 1 052 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 556.00 | 65 378.00 | 41 480.00 | 948 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 981.00 | 18 018.00 | 30 800.00 | 212 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 575.00 | 47 359.00 | 10 680.00 | 735 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 894.00 | 5 060.00 | 262 894.00 | 262 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 894.00 | 5 060.00 | 262 894.00 | 262 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 262 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 671.00 | 992 671.00 | | 992 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 789.00 | 73 140.00 | 179 648.00 | 252 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 467.00 | 900 274.00 | 14 194.00 | 914 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 131.00 | 1 352 482.00 | 179 648.00 | 1 532 131.00 |