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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 602.00 | 151 475.00 | 15 126.00 | 166 602.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 1 620 386.00 | 659 138.00 | 961 248.00 | 1 620 386.00 |
AP Constructions | 13 121 474.00 | 6 737 256.00 | 6 384 217.00 | 13 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 819.00 | 4 814 236.00 | 901 583.00 | 5 715 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784 626.00 | | 784 626.00 | 784 626.00 |
BF Prêts | 205 058.00 | | 205 058.00 | 205 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 077 159.00 | 14 347 605.00 | 12 729 554.00 | 27 077 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BT Marchandises | 5 353 844.00 | 39 354.00 | 5 314 489.00 | 5 353 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 999.00 | 93 169.00 | 233 830.00 | 326 999.00 |
BZ Autres créances | 1 523 729.00 | | 1 523 729.00 | 1 523 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 797.00 | 132 524.00 | 9 441 273.00 | 9 573 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 650 957.00 | 14 480 129.00 | 22 170 828.00 | 36 650 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 3 396 994.00 | 3 029 551.00 | | 3 396 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 387.00 | 1 267 892.00 | | 1 619 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 904.00 | 5 699 966.00 | | 6 418 904.00 |
DP Provisions pour risques | 92 600.00 | 123 939.00 | | 92 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 600.00 | 123 939.00 | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319 903.00 | 9 254 898.00 | | 8 319 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 341.00 | 444 029.00 | | 466 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 031.00 | 4 152 598.00 | | 4 233 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 830.00 | 2 438 874.00 | | 2 455 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | 6 413.00 | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 659 323.00 | 16 479 905.00 | | 15 659 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 170 828.00 | 22 303 811.00 | | 22 170 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 849.00 | 8 663 312.00 | | 9 125 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 293.00 | 379 513.00 | | 670 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 477 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 798 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 276 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 682 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 018 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 132 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 683.00 | 4 300.00 | | 12 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683.00 | 99 794.00 | | 12 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 61.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 58 622.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 41 172.00 | | 2 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 677.00 | 418 532.00 | | 516 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 817.00 | 558 299.00 | | 716 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 157 558.00 | 64 388 844.00 | | 65 157 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 538 171.00 | 63 120 952.00 | | 63 538 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 387.00 | 1 267 892.00 | | 1 619 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 324.00 | 69 576.00 | | 72 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 940.00 | | 31 340.00 | 123 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 693.00 | 131 573.00 | 90 742.00 | 91 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 632.00 | 131 573.00 | 122 082.00 | 215 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 573.00 | 122 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 342.00 | 99 268.00 | 367 073.00 | 466 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 416.00 | 2 889 194.00 | 422 222.00 | 3 311 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 324.00 | 9 125 849.00 | 5 391 838.00 | 15 659 324.00 |