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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 808.00 | 171 690.00 | 42 118.00 | 213 808.00 |
AH Fonds commercial | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 2 738 348.00 | 1 356 378.00 | 4 094 727.00 |
AN Terrains | 1 718 810.00 | 833 062.00 | 885 748.00 | 1 718 810.00 |
AP Constructions | 15 278 138.00 | 9 655 619.00 | 5 622 519.00 | 15 278 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382 565.00 | 5 882 428.00 | 1 500 137.00 | 7 382 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 611.00 | 831 956.00 | 243 655.00 | 1 075 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938 168.00 | | 938 168.00 | 938 168.00 |
BF Prêts | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 864 116.00 | 20 113 105.00 | 11 751 010.00 | 31 864 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BT Marchandises | 5 355 794.00 | 36 074.00 | 5 319 719.00 | 5 355 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 279.00 | 93 716.00 | 82 562.00 | 176 279.00 |
BZ Autres créances | 2 797 055.00 | | 2 797 055.00 | 2 797 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 201.00 | | 1 101 201.00 | 1 101 201.00 |
CF Disponibilités | 297 507.00 | | 297 507.00 | 297 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 270.00 | 129 791.00 | 9 854 478.00 | 9 984 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 848 386.00 | 20 242 896.00 | 21 605 489.00 | 41 848 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 304 395.00 | 5 236 614.00 | | 5 304 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 201 395.00 | 5 133 614.00 | | 5 201 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 091.00 | 1 268 380.00 | | 944 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 009.00 | 7 804 517.00 | | 7 548 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862 741.00 | 5 032 564.00 | | 5 862 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 094.00 | 415 778.00 | | 379 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 320.00 | 5 086 226.00 | | 5 105 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 214.00 | 2 132 533.00 | | 2 162 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 832.00 | 9 953.00 | | 94 832.00 |
EA Autres dettes | 318 105.00 | 254 399.00 | | 318 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 922 308.00 | 12 931 458.00 | | 13 922 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 605 489.00 | 20 871 147.00 | | 21 605 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 068.00 | 9 396 738.00 | | 9 027 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 697.00 | 668 399.00 | | 296 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 589 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 036 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 626 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 023 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 055 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 846 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 197.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 692 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 505.00 | 133 405.00 | | 56 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 606.00 | 3 500.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 112.00 | 136 905.00 | | 66 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 437.00 | 136 905.00 | | 57 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 997.00 | 436 250.00 | | 320 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 907.00 | 337 570.00 | | 354 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 404 972.00 | 69 319 933.00 | | 68 404 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 460 880.00 | 68 051 553.00 | | 67 460 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 091.00 | 1 268 380.00 | | 944 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 157.00 | 72 954.00 | | 79 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616 236.00 | 1 614 344.00 | 117 474.00 | 18 616 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558 028.00 | 352 012.00 | | 2 558 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058 208.00 | 1 262 332.00 | 117 474.00 | 16 058 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 328.00 | 41 197.00 | 68 734.00 | 157 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 328.00 | 41 197.00 | 68 734.00 | 157 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 500.00 | 41 197.00 | 68 734.00 | 292 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 197.00 | 68 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 094.00 | 96 945.00 | 282 149.00 | 379 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680 473.00 | 7 524 692.00 | | 7 680 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 996.00 | 224.00 | 317 773.00 | 317 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556 010.00 | 1 098 700.00 | 3 319 652.00 | 5 556 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 423.00 | | | 2 286 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 422.00 | | | 1 090 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 335.00 | 2 973 335.00 | | 2 973 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 567.00 | 3 168 794.00 | 317 773.00 | 3 486 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 308.00 | 9 027 068.00 | 3 601 801.00 | 13 922 308.00 |