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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 124.00 | 160 906.00 | 14 218.00 | 175 124.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 2 397 121.00 | 1 697 605.00 | 4 094 727.00 |
AN Terrains | 1 718 810.00 | 789 581.00 | 929 229.00 | 1 718 810.00 |
AP Constructions | 14 341 531.00 | 8 869 373.00 | 5 472 157.00 | 14 341 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 785.00 | 5 628 895.00 | 935 889.00 | 6 564 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 885.00 | 770 357.00 | 263 528.00 | 1 033 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
BF Prêts | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 151 543.00 | 157 328.00 | 9 994 215.00 | 10 151 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
BT Marchandises | 5 613 880.00 | 65 292.00 | 5 548 588.00 | 5 613 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 505.00 | 92 036.00 | 115 469.00 | 207 505.00 |
BZ Autres créances | 2 221 950.00 | | 2 221 950.00 | 2 221 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 203.00 | | 952 203.00 | 952 203.00 |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 644 712.00 | 18 773 564.00 | 20 871 147.00 | 39 644 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CU Autres participations | 932 001.00 | | 932 001.00 | 932 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 5 133 614.00 | 4 776 730.00 | | 5 133 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 380.00 | 1 357 384.00 | | 1 268 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 517.00 | 7 536 637.00 | | 7 804 517.00 |
DP Provisions pour risques | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 564.00 | 6 796 007.00 | | 5 032 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 778.00 | 459 922.00 | | 415 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 226.00 | 4 686 546.00 | | 5 086 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 267.00 | 2 380 849.00 | | 2 368 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 953.00 | 41 468.00 | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 18 665.00 | 8 090.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 931 458.00 | 14 372 885.00 | | 12 931 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 147.00 | 22 044 694.00 | | 20 871 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 417 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 269 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 662 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 483 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 493 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 172 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 905.00 | 151 318.00 | | 136 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 905.00 | 130 879.00 | | 136 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 250.00 | 409 842.00 | | 436 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 570.00 | 369 129.00 | | 337 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 319 933.00 | 67 159 651.00 | | 69 319 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 051 553.00 | 65 802 267.00 | | 68 051 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 380.00 | 1 357 384.00 | | 1 268 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 954.00 | 72 705.00 | | 72 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 165 393.00 | 1 484 278.00 | 33 435.00 | 17 165 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214 232.00 | 343 795.00 | | 2 214 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951 160.00 | 1 140 483.00 | 33 435.00 | 14 951 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 095.00 | 70 532.00 | 77 299.00 | 164 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 267.00 | 70 532.00 | 77 299.00 | 299 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 532.00 | 77 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 779.00 | 90 048.00 | 325 731.00 | 415 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 357.00 | 974.00 | 287 383.00 | 288 357.00 |
VP Divers | 848 819.00 | 848 819.00 | | 848 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 485.00 | 3 447 103.00 | 287 383.00 | 3 734 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 931 458.00 | 9 396 739.00 | 3 017 065.00 | 12 931 458.00 |