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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 920.00 | 158 060.00 | 8 859.00 | 166 920.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 1 714 666.00 | 2 380 060.00 | 4 094 727.00 |
AN Terrains | 1 718 810.00 | 702 619.00 | 1 016 191.00 | 1 718 810.00 |
AP Constructions | 13 295 873.00 | 7 417 496.00 | 5 878 377.00 | 13 295 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 095.00 | 5 098 022.00 | 726 073.00 | 5 824 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 603.00 | 670 817.00 | 335 785.00 | 1 006 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790 600.00 | | 790 600.00 | 790 600.00 |
BF Prêts | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 583 339.00 | 15 761 683.00 | 11 821 655.00 | 27 583 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BT Marchandises | 5 611 457.00 | 40 357.00 | 5 571 099.00 | 5 611 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 628.00 | 95 286.00 | 125 342.00 | 220 628.00 |
BZ Autres créances | 1 785 617.00 | | 1 785 617.00 | 1 785 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 467.00 | 135 644.00 | 9 843 823.00 | 9 979 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 562 806.00 | 15 897 328.00 | 21 665 478.00 | 37 562 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 015 881.00 | 3 396 994.00 | | 4 015 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 348.00 | 1 619 387.00 | | 1 761 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 753.00 | 6 418 904.00 | | 7 179 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037 920.00 | 8 319 903.00 | | 7 037 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 297.00 | 466 341.00 | | 485 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 464.00 | 4 233 031.00 | | 4 476 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 827.00 | 2 455 830.00 | | 2 317 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 087.00 | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 163 015.00 | 179 034.00 | | 163 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | 94.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 485 725.00 | 15 659 323.00 | | 14 485 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 665 478.00 | 22 170 828.00 | | 21 665 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 296 857.00 | 9 125 849.00 | | 9 296 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 002.00 | 670 293.00 | | 652 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 445 605.00 | | 64 445 605.00 | 64 445 605.00 |
FG Production vendue services | 876 323.00 | | 876 323.00 | 876 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 321 929.00 | | 65 321 929.00 | 65 321 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 787 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 563 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 317.00 | |
GE Autres charges | | | 100 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 069 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 362.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 10 362.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 2 321.00 | | -687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 580.00 | 516 677.00 | | 514 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 422.00 | 716 817.00 | | 617 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 102 148.00 | 65 157 558.00 | | 66 102 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 340 799.00 | 63 538 171.00 | | 64 340 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 348.00 | 1 619 387.00 | | 1 761 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 911.00 | 72 324.00 | | 72 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 077 160.00 | | | 27 077 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 583 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 978 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 471 972.00 | | | 21 471 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 891.00 | | | 1 096 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347 606.00 | 1 447 118.00 | 33 039.00 | 14 347 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822 691.00 | 1 099 305.00 | 33 039.00 | 12 822 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 524.00 | 44 317.00 | 41 197.00 | 132 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 124.00 | 44 317.00 | 133 797.00 | 225 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 317.00 | 133 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 573.00 | | | 471 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731 391.00 | | | 1 731 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 167.00 | 3 025 423.00 | 436 743.00 | 3 462 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 485 725.00 | 9 296 857.00 | 4 713 567.00 | 14 485 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |