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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 919.00 | 158 338.00 | 9 581.00 | 167 919.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 2 055 894.00 | 2 038 832.00 | 4 094 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
AN Terrains | 1 718 810.00 | 746 100.00 | 972 710.00 | 1 718 810.00 |
AP Constructions | 14 245 042.00 | 8 127 518.00 | 6 117 524.00 | 14 245 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 983.00 | 5 350 629.00 | 883 354.00 | 6 233 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 478.00 | 726 912.00 | 289 565.00 | 1 016 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 920.00 | | 925 920.00 | 925 920.00 |
BF Prêts | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 973 548.00 | 17 165 392.00 | 11 808 155.00 | 28 973 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BT Marchandises | 5 725 704.00 | 73 157.00 | 5 652 546.00 | 5 725 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 751.00 | 90 937.00 | 103 814.00 | 194 751.00 |
BZ Autres créances | 2 976 131.00 | | 2 976 131.00 | 2 976 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 600.00 | | 950 600.00 | 950 600.00 |
CF Disponibilités | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 633.00 | 164 095.00 | 10 236 538.00 | 10 400 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 374 182.00 | 17 329 488.00 | 22 044 694.00 | 39 374 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 776 730.00 | 4 015 881.00 | | 4 776 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 384.00 | 1 761 348.00 | | 1 357 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 637.00 | 7 179 753.00 | | 7 536 637.00 |
DP Provisions pour risques | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796 007.00 | 7 037 920.00 | | 6 796 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 922.00 | 485 297.00 | | 459 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 546.00 | 4 476 464.00 | | 4 686 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 849.00 | 2 317 827.00 | | 2 380 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 468.00 | 5 144.00 | | 41 468.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 163 015.00 | | 8 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 372 885.00 | 14 485 725.00 | | 14 372 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 694.00 | 21 665 478.00 | | 22 044 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261 697.00 | 9 296 857.00 | | 10 261 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 732.00 | 652 002.00 | | 1 359 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 526 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 361 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 756 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 118 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 878 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | 687.00 | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 879.00 | -687.00 | | 130 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 842.00 | 514 580.00 | | 409 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 129.00 | 617 422.00 | | 369 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 159 651.00 | 66 102 148.00 | | 67 159 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 802 267.00 | 64 340 799.00 | | 65 802 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 384.00 | 1 761 348.00 | | 1 357 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 705.00 | 72 911.00 | | 72 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761 684.00 | 1 436 462.00 | 32 753.00 | 15 761 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 728.00 | 341 505.00 | | 1 872 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888 956.00 | 1 094 957.00 | 32 753.00 | 13 888 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 644.00 | 77 039.00 | 48 588.00 | 135 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 644.00 | 212 210.00 | 48 588.00 | 135 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 210.00 | 48 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 922.00 | 96 380.00 | 363 542.00 | 459 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 203.00 | | | 876 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 911.00 | | | 1 824 911.00 |
VP Divers | 1 116 136.00 | | | 1 116 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 083.00 | | | 180 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 577.00 | 3 242 434.00 | 404 143.00 | 3 646 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 884.00 | 10 261 696.00 | 3 542 374.00 | 14 372 884.00 |