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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 788.00 | 187 475.00 | 27 313.00 | 214 788.00 |
AH Fonds commercial | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 3 079 575.00 | 1 015 151.00 | 4 094 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
AN Terrains | 1 718 810.00 | 876 543.00 | 842 266.00 | 1 718 810.00 |
AP Constructions | 15 527 909.00 | 10 485 212.00 | 5 042 696.00 | 15 527 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764 578.00 | 6 223 836.00 | 1 540 742.00 | 7 764 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 770.00 | 897 408.00 | 249 361.00 | 1 146 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 412.00 | | 524 412.00 | 524 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945 370.00 | | 945 370.00 | 945 370.00 |
BF Prêts | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 976 353.00 | 21 750 052.00 | 11 226 301.00 | 32 976 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BT Marchandises | 5 337 041.00 | 17 767.00 | 5 319 273.00 | 5 337 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 835.00 | 87 254.00 | 88 581.00 | 175 835.00 |
BZ Autres créances | 3 181 886.00 | | 3 181 886.00 | 3 181 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 400.00 | | 1 100 400.00 | 1 100 400.00 |
CF Disponibilités | 388 113.00 | | 388 113.00 | 388 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490 503.00 | 105 021.00 | 10 385 482.00 | 10 490 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 466 857.00 | 21 855 074.00 | 21 611 783.00 | 43 466 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 944 886.00 | 5 201 395.00 | | 4 944 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 794.00 | 944 091.00 | | 1 353 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 203.00 | 7 548 009.00 | | 7 701 203.00 |
DP Provisions pour risques | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 765.00 | 5 862 741.00 | | 5 451 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 191.00 | 379 094.00 | | 502 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 762.00 | 5 105 320.00 | | 5 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 254.00 | 2 401 074.00 | | 2 501 254.00 |
EA Autres dettes | 214 366.00 | 174 077.00 | | 214 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 408.00 | 13 922 308.00 | | 13 775 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 611 783.00 | 21 605 489.00 | | 21 611 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 384 007.00 | 9 027 068.00 | | 9 384 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 658.00 | 296 697.00 | | 235 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 884 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 369 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 253 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 624 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 232 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 22 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 480 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 56 505.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556.00 | 9 606.00 | | 17 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 556.00 | 66 112.00 | | 27 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 674.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 556.00 | 57 437.00 | | 24 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 718.00 | 320 997.00 | | 489 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 657.00 | 354 907.00 | | 481 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 885 528.00 | 68 404 972.00 | | 63 885 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 531 734.00 | 67 460 880.00 | | 62 531 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 794.00 | 944 091.00 | | 1 353 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 206.00 | 79 157.00 | | 66 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113 106.00 | 1 731 016.00 | 94 069.00 | 20 113 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910 039.00 | 357 012.00 | | 2 910 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203 066.00 | 1 374 004.00 | 94 069.00 | 17 203 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 192.00 | 117 047.00 | 240 644.00 | 502 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821 384.00 | 7 568 580.00 | | 7 821 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 229.00 | 223.00 | 324 005.00 | 324 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 723.00 | 3 357 723.00 | | 3 357 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451 766.00 | 1 698 313.00 | 2 763 516.00 | 5 451 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 843.00 | | | 1 092 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 250.00 | 242 250.00 | | 242 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 202.00 | 3 600 197.00 | 324 005.00 | 3 924 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 408.00 | 9 384 007.00 | 3 004 161.00 | 13 775 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |