| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 119.00 | 160 734.00 | 14 385.00 | 175 119.00 |
AH Fonds commercial | 587 818.00 | | 587 818.00 | 587 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094 727.00 | 3 420 803.00 | 673 923.00 | 4 094 727.00 |
AN Terrains | 1 734 687.00 | 920 633.00 | 814 053.00 | 1 734 687.00 |
AP Constructions | 15 527 909.00 | 11 320 894.00 | 4 207 014.00 | 15 527 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534 628.00 | 5 976 909.00 | 2 557 718.00 | 8 534 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 295.00 | 809 288.00 | 229 006.00 | 1 038 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 790 453.00 | | 5 790 453.00 | 5 790 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 951 817.00 | | 951 817.00 | 951 817.00 |
BF Prêts | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 769 425.00 | 22 609 264.00 | 16 160 161.00 | 38 769 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
BT Marchandises | 5 668 715.00 | 62 198.00 | 5 606 517.00 | 5 668 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 643.00 | 2 614.00 | 48 029.00 | 50 643.00 |
BZ Autres créances | 5 157 859.00 | | 5 157 859.00 | 5 157 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 401.00 | | 451 401.00 | 451 401.00 |
CF Disponibilités | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 476.00 | 64 812.00 | 11 675 663.00 | 11 740 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 509 902.00 | 22 674 076.00 | 27 835 825.00 | 50 509 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 4 797 930.00 | 4 944 886.00 | | 4 797 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 192.00 | 1 353 794.00 | | 1 003 192.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 645.00 | 7 701 203.00 | | 7 203 645.00 |
DP Provisions pour risques | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359 718.00 | 5 451 765.00 | | 10 359 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 642.00 | 502 191.00 | | 482 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 912.00 | 5 105 762.00 | | 5 300 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 807.00 | 2 235 811.00 | | 2 121 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856 995.00 | 125 353.00 | | 1 856 995.00 |
EA Autres dettes | 374 930.00 | 354 455.00 | | 374 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 497 008.00 | 13 775 408.00 | | 20 497 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 835 825.00 | 21 611 783.00 | | 27 835 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 080 750.00 | 9 384 007.00 | | 13 080 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453 480.00 | 235 658.00 | | 1 453 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 188 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 732 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 921 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 661 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 055 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 011 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 198.00 | |
GE Autres charges | | | 98 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 291 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 923.00 | 10 000.00 | | 44 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 17 556.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 373.00 | 27 556.00 | | 47 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 3 000.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 750.00 | 24 556.00 | | 44 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 095.00 | 489 718.00 | | 334 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 972.00 | 481 657.00 | | 276 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 038 279.00 | 63 885 528.00 | | 59 038 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 035 087.00 | 62 531 734.00 | | 58 035 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 192.00 | 1 353 794.00 | | 1 003 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 363.00 | 66 206.00 | | 76 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 976 354.00 | | 6 700 652.00 | 32 976 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 580.00 | 38 769 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 269.00 | 4 857 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 311.00 | 32 625 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897 334.00 | | 600.00 | 4 897 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801 798.00 | | 6 691 487.00 | 26 801 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 222.00 | | 8 565.00 | 1 277 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750 052.00 | 1 766 792.00 | 907 580.00 | 21 750 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267 051.00 | 354 755.00 | 40 269.00 | 3 267 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483 001.00 | 1 412 037.00 | 867 311.00 | 18 483 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 022.00 | 62 198.00 | 102 407.00 | 105 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 022.00 | 62 198.00 | 102 407.00 | 105 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 194.00 | 62 198.00 | 102 407.00 | 240 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 198.00 | 102 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 643.00 | 94 002.00 | 244 141.00 | 482 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654 647.00 | 9 496 111.00 | 158 536.00 | 9 654 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 347.00 | 224.00 | 326 123.00 | 326 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 359 719.00 | 3 490 638.00 | 5 573 049.00 | 10 359 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 463 636.00 | | | 5 463 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 035.00 | | | 1 775 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 505.00 | 5 208 505.00 | | 5 208 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 692.00 | 5 462 569.00 | 326 123.00 | 5 788 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 497 008.00 | 13 080 750.00 | 5 975 725.00 | 20 497 008.00 |