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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 17 896.00 | 7 609.00 | 25 506.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 21 547.00 | 1.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 397.00 | 173 634.00 | 7 763.00 | 181 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 513.00 | 348 766.00 | 106 746.00 | 455 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 588.00 | 622 825.00 | 122 763.00 | 745 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 305.00 | 23 427.00 | 1 021 877.00 | 1 045 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 901.00 | 12 894.00 | 485 006.00 | 497 901.00 |
BZ Autres créances | 167 726.00 | | 167 726.00 | 167 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 978.00 | | 935 978.00 | 935 978.00 |
CF Disponibilités | 366 774.00 | | 366 774.00 | 366 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 459.00 | 36 321.00 | 3 189 137.00 | 3 225 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 047.00 | 659 147.00 | 3 311 900.00 | 3 971 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 228 061.00 | | | 1 228 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 392.00 | | | 198 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 028.00 | | | 2 113 028.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 752.00 | | | 425 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 623.00 | | | 889 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 900.00 | | | 3 311 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 340.00 | | | 669 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 861.00 | | | 735 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 758.00 | | | 651 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 591.00 | 82 820.00 | 27 592.00 | 567 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 027.00 | 1 579.00 | 5 729.00 | 83 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 563.00 | 81 241.00 | 21 863.00 | 484 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 938.00 | 150 941.00 | 44 631.00 | 202 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 938.00 | 150 941.00 | 44 631.00 | 202 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 941.00 | 44 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 762.00 | 710 118.00 | 644.00 | 710 762.00 |