| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 295.00 | 64 703.00 | 19 591.00 | 84 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 100.00 | 36 133.00 | 28 967.00 | 65 100.00 |
AP Constructions | 487 737.00 | 32 463.00 | 455 274.00 | 487 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 630.00 | 574 606.00 | 496 024.00 | 1 070 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 895.00 | 562 762.00 | 504 133.00 | 1 066 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 186.00 | 1 546 109.00 | 3 105 077.00 | 4 651 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 212.00 | 34 446.00 | 1 441 765.00 | 1 476 212.00 |
BN En cours de production de biens | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 964.00 | 4 524.00 | 710 440.00 | 714 964.00 |
BZ Autres créances | 612 915.00 | | 612 915.00 | 612 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
CF Disponibilités | 1 950 678.00 | | 1 950 678.00 | 1 950 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 089.00 | 38 970.00 | 4 984 119.00 | 5 023 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 275.00 | 1 585 079.00 | 8 089 196.00 | 9 674 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 861 586.00 | 275 442.00 | 1 586 143.00 | 1 861 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 997 407.00 | 1 779 886.00 | | 1 997 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 217 522.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 909.00 | 2 683 982.00 | | 2 706 909.00 |
DN Avances conditionnées | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
DO TOTAL (II) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 239.00 | 1 317 537.00 | | 3 073 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 035.00 | 62 981.00 | | 537 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 141.00 | 1 537 655.00 | | 1 073 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 610.00 | 277 712.00 | | 273 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 148 159.00 | | 40 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 489.00 | 24 750.00 | | 348 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 723.00 | 3 368 793.00 | | 5 354 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 196.00 | 6 100 840.00 | | 8 089 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 600.00 | 2 301 082.00 | | 4 525 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 035.00 | | | 537 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 951 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 951 133.00 | |
FM Production stockée | | | 54 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 865.00 | |
GE Autres charges | | | 403 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 859.00 | 19 427.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | -2 282.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 869.00 | -393 843.00 | | -391 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 005.00 | 6 758 764.00 | | 6 328 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 079.00 | 6 541 242.00 | | 6 305 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | 217 522.00 | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 948.00 | | 1 733 130.00 | 3 185 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229 082.00 | | 632 504.00 | 1 229 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 892.00 | 4 651 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 861 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 169.00 | 149 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 723.00 | 2 625 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 858.00 | | 6 706.00 | 154 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 065.00 | | 1 093 920.00 | 1 787 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 697.00 | 666 884.00 | 128 472.00 | 1 007 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 680.00 | 220 762.00 | | 54 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 364.00 | 18 642.00 | 12 169.00 | 94 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 653.00 | 427 480.00 | 116 303.00 | 858 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 141.00 | 1 073 141.00 | | 1 073 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 489.00 | 348 489.00 | | 348 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 714 964.00 | 714 964.00 | | 714 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 239.00 | 2 253 077.00 | 694 336.00 | 3 073 239.00 |
VI Groupe et associés | 537 035.00 | 537 035.00 | | 537 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 275.00 | | | 1 916 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 915.00 | 612 915.00 | | 612 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 537.00 | 1 349 593.00 | 14 944.00 | 1 364 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 763.00 | 4 525 600.00 | 694 336.00 | 5 345 763.00 |