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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 268.00 | 62 331.00 | 17 936.00 | 80 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 588.00 | 32 031.00 | 42 557.00 | 74 588.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 653.00 | 365 355.00 | 384 297.00 | 749 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 444.00 | 471 749.00 | 404 694.00 | 876 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 948.00 | 1 007 697.00 | 2 178 250.00 | 3 185 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 571.00 | 37 426.00 | 1 417 145.00 | 1 454 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 900.00 | 5 470.00 | 665 430.00 | 670 900.00 |
BZ Autres créances | 886 877.00 | | 886 877.00 | 886 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 623.00 | | 206 623.00 | 206 623.00 |
CF Disponibilités | 620 209.00 | | 620 209.00 | 620 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 486.00 | 42 896.00 | 3 922 589.00 | 3 965 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 434.00 | 1 050 594.00 | 6 100 840.00 | 7 151 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 229 081.00 | 54 680.00 | 1 174 401.00 | 1 229 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 779 885.00 | | | 1 779 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 982.00 | | | 2 683 982.00 |
DN Avances conditionnées | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DO TOTAL (II) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 536.00 | | | 1 317 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 654.00 | | | 1 537 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 792.00 | | | 3 368 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 840.00 | | | 6 100 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 082.00 | | | 2 301 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 424 251.00 | | 4 424 251.00 | 4 424 251.00 |
FG Production vendue services | 1 123 853.00 | | 1 123 853.00 | 1 123 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 105.00 | | 5 548 105.00 | 5 548 105.00 |
FM Production stockée | | | 21 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 858 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 936.00 | |
GE Autres charges | | | 438 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437 236.00 | | | 437 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 843.00 | | | -393 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 763.00 | | | 6 758 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 242.00 | | | 6 541 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 159.00 | | 1 432 343.00 | 1 986 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 387.00 | | 682 277.00 | 700 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 554.00 | 3 185 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 582.00 | 1 229 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 183.00 | 154 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 789.00 | 1 787 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 939.00 | | 46 102.00 | 115 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 190.00 | | 701 664.00 | 1 157 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 2 300.00 | 12 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 142.00 | 321 580.00 | 62 024.00 | 748 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 551.00 | 11 995.00 | 7 183.00 | 89 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 591.00 | 254 904.00 | 54 842.00 | 658 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 000.00 | | 220 500.00 | 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 000.00 | | 220 500.00 | 241 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 655.00 | 1 537 655.00 | | 1 537 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 712.00 | 277 712.00 | | 277 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 670 900.00 | 670 900.00 | | 670 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 537.00 | 249 826.00 | 845 774.00 | 1 317 537.00 |
VI Groupe et associés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 725.00 | | | 1 123 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 878.00 | 886 878.00 | | 886 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 105.00 | 1 576 162.00 | 14 944.00 | 1 591 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 793.00 | 2 301 082.00 | 845 774.00 | 3 368 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |