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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 819.00 | 61 336.00 | 7 482.00 | 68 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 118.00 | 28 213.00 | 18 904.00 | 47 118.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 746.00 | 227 713.00 | 201 032.00 | 428 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 896.00 | 409 329.00 | 297 566.00 | 706 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 159.00 | 748 141.00 | 1 238 017.00 | 1 986 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 687.00 | 39 740.00 | 1 211 946.00 | 1 251 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 476.00 | 7 674.00 | 668 801.00 | 676 476.00 |
BZ Autres créances | 524 752.00 | | 524 752.00 | 524 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 623.00 | 4 591.00 | 302 031.00 | 306 623.00 |
CF Disponibilités | 628 244.00 | | 628 244.00 | 628 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 138.00 | 52 006.00 | 3 451 131.00 | 3 503 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 297.00 | 800 148.00 | 4 689 148.00 | 5 489 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700 386.00 | | 700 386.00 | 700 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 751 133.00 | | | 1 751 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 460.00 | | | 2 491 460.00 |
DN Avances conditionnées | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DO TOTAL (II) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 036.00 | | | 406 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 044.00 | | | 267 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 455.00 | | | 927 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 341.00 | | | 1 915 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 148.00 | | | 4 689 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 247.00 | | | 1 651 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 977.00 | -8 751.00 | 1 874 226.00 | 1 882 977.00 |
FG Production vendue services | 2 703 210.00 | 120 655.00 | 2 823 866.00 | 2 703 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 188.00 | 111 904.00 | 4 698 092.00 | 4 586 188.00 |
FM Production stockée | | | -34 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 804 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 415.00 | |
GE Autres charges | | | 381 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 249.00 | | | 379 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 445.00 | | | 331 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 108.00 | | | -282 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 020.00 | | | 5 873 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 268.00 | | | 5 819 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 077.00 | | 1 141 377.00 | 899 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 294.00 | 1 986 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 294.00 | 1 157 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 390.00 | | 28 549.00 | 87 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 043.00 | | 412 442.00 | 799 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 110.00 | 124 326.00 | 34 294.00 | 658 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 183.00 | 4 368.00 | | 85 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 928.00 | 119 958.00 | 34 294.00 | 572 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 074.00 | 51 550.00 | 131 624.00 | 321 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 074.00 | 51 550.00 | 131 624.00 | 321 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 550.00 | 131 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 455.00 | 927 455.00 | | 927 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 676 477.00 | 676 477.00 | | 676 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 918.00 | 141 824.00 | 264 094.00 | 405 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
VP Divers | 524 752.00 | 524 752.00 | | 524 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 824.00 | 1 254 181.00 | 12 644.00 | 1 266 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 341.00 | 1 651 248.00 | 264 094.00 | 1 915 341.00 |