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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 883.00 | 61 035.00 | 847.00 | 61 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 24 147.00 | 1 359.00 | 25 506.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 498.00 | 182 061.00 | 108 437.00 | 290 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 996.00 | 369 318.00 | 117 678.00 | 486 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 076.00 | 658 110.00 | 240 966.00 | 899 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 853.00 | 23 908.00 | 988 944.00 | 1 012 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 789.00 | 2 613.00 | 638 175.00 | 640 789.00 |
BZ Autres créances | 420 754.00 | | 420 754.00 | 420 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 750.00 | 1 321.00 | 861 428.00 | 862 750.00 |
CF Disponibilités | 845 607.00 | | 845 607.00 | 845 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 624.00 | 27 843.00 | 3 892 780.00 | 3 920 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 700.00 | 685 953.00 | 4 133 746.00 | 4 819 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 740 909.00 | | | 1 740 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 708.00 | | | 2 437 708.00 |
DN Avances conditionnées | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DO TOTAL (II) | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 073.00 | | | 295 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 073.00 | | | 321 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 012.00 | | | 797 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 364.00 | | | 1 139 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 746.00 | | | 4 133 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 740.00 | | | 1 053 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 356.00 | | 158 720.00 | 780 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 899 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 799 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 486.00 | | 904.00 | 86 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 227.00 | | 145 816.00 | 693 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 12 000.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 784.00 | 27 659.00 | 9 333.00 | 639 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 254.00 | 1 929.00 | | 83 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 530.00 | 25 731.00 | 9 333.00 | 556 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 179.00 | 18 896.00 | | 302 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 179.00 | 18 896.00 | | 302 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 012.00 | 797 012.00 | | 797 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 640 789.00 | | | 640 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 170.00 | 82 546.00 | 85 624.00 | 168 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VP Divers | 420 754.00 | | | 420 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 760.00 | 1 072 117.00 | 12 644.00 | 1 084 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 364.00 | 1 053 740.00 | 85 624.00 | 1 139 364.00 |