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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 295.00 | 67 172.00 | 117 122.00 | 184 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 622.00 | 60 801.00 | 46 821.00 | 107 622.00 |
AP Constructions | 519 890.00 | 67 807.00 | 452 083.00 | 519 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 158.00 | 1 001 611.00 | 847 548.00 | 1 849 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 942.00 | 687 589.00 | 513 353.00 | 1 200 942.00 |
AX Avances et acomptes | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 287.00 | 2 455 919.00 | 3 745 369.00 | 6 201 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 403.00 | 38 007.00 | 1 418 396.00 | 1 456 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 656.00 | 8 715.00 | 380 941.00 | 389 656.00 |
BZ Autres créances | 1 179 782.00 | | 1 179 782.00 | 1 179 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
CF Disponibilités | 2 295 602.00 | | 2 295 602.00 | 2 295 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 742.00 | 46 722.00 | 5 576 020.00 | 5 622 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 030.00 | 2 502 641.00 | 9 321 389.00 | 11 824 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 273 081.00 | 570 939.00 | 1 702 142.00 | 2 273 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 2 020 334.00 | 1 997 407.00 | | 2 020 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 674.00 | 22 926.00 | | -174 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 235.00 | 2 706 909.00 | | 2 532 235.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 27 565.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 27 565.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 370.00 | 3 073 239.00 | | 3 800 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 166.00 | 537 035.00 | | 1 077 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 460.00 | 1 073 141.00 | | 961 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 550.00 | 273 610.00 | | 271 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 135.00 | 40 248.00 | | 14 135.00 |
EA Autres dettes | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 600.00 | 348 489.00 | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 154.00 | 5 354 723.00 | | 6 289 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 389.00 | 8 089 196.00 | | 9 321 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 709.00 | 820 162.00 | | 3 306 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 519 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 519 243.00 | |
FM Production stockée | | | 47 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 709 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 985 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 658.00 | 5 859.00 | | 140 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 124.00 | 5 859.00 | | 75 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 262.00 | -391 869.00 | | -486 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 365.00 | 6 328 005.00 | | 6 629 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 039.00 | 6 305 079.00 | | 6 804 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 674.00 | 22 926.00 | | -174 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 186.00 | | 1 637 204.00 | 4 651 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 861 586.00 | | 411 495.00 | 1 861 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 103.00 | 6 201 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 273 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 103.00 | 3 621 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 395.00 | | 142 522.00 | 149 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 262.00 | | 1 083 187.00 | 2 625 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 109.00 | 940 964.00 | 31 155.00 | 1 546 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 442.00 | 295 496.00 | | 275 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 836.00 | 27 137.00 | | 100 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 831.00 | 618 331.00 | 31 155.00 | 1 169 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 460.00 | 961 460.00 | | 961 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 040.00 | 1 152 040.00 | | 1 152 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 389 656.00 | 389 656.00 | | 389 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 370.00 | 493 660.00 | 2 530 736.00 | 3 800 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 869.00 | | | 289 869.00 |
VP Divers | 1 179 782.00 | 1 179 782.00 | | 1 179 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 378.00 | 1 590 434.00 | 14 944.00 | 1 605 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 154.00 | 2 982 445.00 | 2 530 736.00 | 6 289 154.00 |