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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 22 274.00 | 3 232.00 | 25 506.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 397.00 | 180 676.00 | 58 721.00 | 239 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 281.00 | 354 306.00 | 77 975.00 | 432 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 356.00 | 639 784.00 | 140 571.00 | 780 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 108.00 | 23 234.00 | 1 008 874.00 | 1 032 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 915.00 | | 136 915.00 | 136 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 692.00 | 11 441.00 | 588 250.00 | 599 692.00 |
BZ Autres créances | 534 251.00 | | 534 251.00 | 534 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 690 853.00 | | 690 853.00 | 690 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 189.00 | 34 675.00 | 3 519 513.00 | 3 554 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 545.00 | 674 460.00 | 3 660 085.00 | 4 334 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 1 426 453.00 | | | 1 426 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 455.00 | | | 314 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 484.00 | | | 2 427 484.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 518.00 | | | 470 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 422.00 | | | 930 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 085.00 | | | 3 660 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 438.00 | | | 804 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 589.00 | | | 745 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 459.00 | | | 658 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 825.00 | 43 007.00 | 26 065.00 | 622 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 877.00 | 4 378.00 | | 78 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 965.00 | 38 630.00 | 26 065.00 | 543 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 249.00 | | 7 070.00 | 309 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 249.00 | | 7 070.00 | 309 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 283.00 | 77 300.00 | 125 984.00 | 203 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 380.00 | 1 185 737.00 | 644.00 | 1 186 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 422.00 | 804 439.00 | 125 984.00 | 930 422.00 |