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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 580.00 | 197 195.00 | 66 385.00 | 263 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 420.00 | 270 306.00 | 61 114.00 | 331 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 739.00 | 470 642.00 | 155 097.00 | 625 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BN En cours de production de biens | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
BZ Autres créances | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 135.00 | | 647 135.00 | 647 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 874.00 | 470 642.00 | 802 232.00 | 1 272 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
CU Autres participations | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 332 776.00 | 305 283.00 | | 332 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 067.00 | 72 492.00 | | 98 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604.00 | 5 615.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 541 867.00 | 492 811.00 | | 541 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 834.00 | 21 783.00 | | 57 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 843.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 624.00 | 18 050.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 66 592.00 | | 49 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 586.00 | 100 738.00 | | 143 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 364.00 | 210 007.00 | | 260 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 232.00 | 702 818.00 | | 802 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 580.00 | 204 919.00 | | 232 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 150.00 | | 81 539.00 | 565 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 949.00 | 625 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 949.00 | 595 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 411.00 | | 81 539.00 | 534 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 117.00 | 39 470.00 | 7 945.00 | 439 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 302.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 279.00 | 39 168.00 | 7 945.00 | 436 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 615.00 | | 4 011.00 | 5 615.00 |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | | 8 985.00 | 10 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 834.00 | 30 049.00 | 27 784.00 | 57 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 609.00 | 250 609.00 | | 250 609.00 |
VW T.V.A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 740.00 | 226 956.00 | 27 784.00 | 254 740.00 |