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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 518.00 | 268 286.00 | 103 231.00 | 371 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 895.00 | 311 844.00 | 104 052.00 | 415 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 074.00 | 583 271.00 | 246 804.00 | 830 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
BN En cours de production de biens | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 967.00 | | 199 967.00 | 199 967.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 470 220.00 | | 470 220.00 | 470 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 525.00 | | 806 525.00 | 806 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 600.00 | 583 271.00 | 1 053 329.00 | 1 636 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 466 905.00 | 486 506.00 | | 466 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 301.00 | 50 400.00 | | 73 301.00 |
DL TOTAL (I) | 659 253.00 | 655 952.00 | | 659 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 740.00 | 110 196.00 | | 124 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 5 015.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 514.00 | 41 260.00 | | 68 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 56 750.00 | | 28 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 850.00 | 96 568.00 | | 164 850.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 264.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 076.00 | 310 053.00 | | 394 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 329.00 | 966 005.00 | | 1 053 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 659.00 | 235 313.00 | | 346 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 070.00 | | 6 450.00 | 844 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 830 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 446.00 | 787 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 409.00 | | 6 450.00 | 801 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 589.00 | 44 127.00 | 20 446.00 | 559 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 448.00 | 44 127.00 | 20 446.00 | 556 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 740.00 | 77 323.00 | 47 417.00 | 124 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 562.00 | 278 145.00 | 47 417.00 | 325 562.00 |