| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 912.00 | 213 890.00 | 57 022.00 | 270 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 628.00 | 293 267.00 | 110 361.00 | 403 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 278.00 | 510 297.00 | 194 981.00 | 705 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BN En cours de production de biens | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
BZ Autres créances | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 743.00 | | 259 743.00 | 259 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 008.00 | | 657 008.00 | 657 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 286.00 | 510 297.00 | 851 989.00 | 1 362 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
CU Autres participations | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 385 843.00 | 332 776.00 | | 385 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 130.00 | 98 067.00 | | 56 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 393.00 | 541 867.00 | | 551 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 938.00 | 57 834.00 | | 85 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 4 000.00 | | 5 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 810.00 | 5 624.00 | | 44 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 49 320.00 | | 72 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 143 586.00 | | 92 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 596.00 | 260 364.00 | | 300 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 989.00 | 802 232.00 | | 851 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 372.00 | 232 580.00 | | 260 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 739.00 | | 83 421.00 | 625 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 705 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 674 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 001.00 | | 83 421.00 | 595 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 642.00 | 42 345.00 | 2 690.00 | 470 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 502.00 | 42 345.00 | 2 690.00 | 467 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 938.00 | 45 714.00 | 40 224.00 | 85 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 786.00 | 215 562.00 | 40 224.00 | 255 786.00 |