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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 757.00 | 249 285.00 | 123 471.00 | 372 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 652.00 | 307 163.00 | 121 489.00 | 428 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 070.00 | 559 589.00 | 284 481.00 | 844 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
BN En cours de production de biens | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
BZ Autres créances | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 524.00 | | 681 524.00 | 681 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 594.00 | 559 589.00 | 966 005.00 | 1 525 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 486 506.00 | 418 035.00 | | 486 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | 68 471.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 655 952.00 | 605 553.00 | | 655 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | 40 224.00 | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 5 316.00 | | 5 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 260.00 | 18 936.00 | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 65 551.00 | | 56 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 568.00 | 106 074.00 | | 96 568.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 053.00 | 236 101.00 | | 310 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 005.00 | 841 654.00 | | 966 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 313.00 | 227 762.00 | | 235 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 089.00 | | 138 706.00 | 729 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 844 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | 801 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 637.00 | | 136 497.00 | 688 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 824.00 | | 2 209.00 | 31 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 818.00 | 40 496.00 | 23 725.00 | 542 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 677.00 | 40 496.00 | 23 725.00 | 539 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 196.00 | 35 455.00 | 74 740.00 | 110 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 563.00 | 332 563.00 | 7.00 | 332 563.00 |
VW T.V.A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 793.00 | 194 052.00 | 74 740.00 | 268 793.00 |