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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 065.00 | 230 061.00 | 48 003.00 | 278 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 572.00 | 309 616.00 | 100 956.00 | 410 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 089.00 | 542 818.00 | 186 272.00 | 729 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BN En cours de production de biens | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CF Disponibilités | 319 492.00 | | 319 492.00 | 319 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 382.00 | | 655 382.00 | 655 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 471.00 | 542 818.00 | 841 654.00 | 1 384 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
CU Autres participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 017.00 | 98 420.00 | | 96 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 418 035.00 | 385 843.00 | | 418 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | 56 130.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 605 553.00 | 551 393.00 | | 605 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 224.00 | 85 938.00 | | 40 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 5 371.00 | | 5 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 936.00 | 44 810.00 | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 72 245.00 | | 65 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 074.00 | 92 233.00 | | 106 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 101.00 | 300 596.00 | | 236 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 654.00 | 851 989.00 | | 841 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 762.00 | 260 372.00 | | 227 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 278.00 | | 59 033.00 | 705 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 222.00 | 729 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 222.00 | 688 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 539.00 | | 49 319.00 | 674 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 9 714.00 | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 297.00 | 39 462.00 | 6 942.00 | 510 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 157.00 | 39 462.00 | 6 942.00 | 507 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 224.00 | 31 885.00 | 8 338.00 | 40 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 165.00 | 208 826.00 | 8 338.00 | 217 165.00 |