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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 5 729.00 | 8 587.00 | 14 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 109.00 | 284 884.00 | 126 225.00 | 411 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 923.00 | 338 584.00 | 166 338.00 | 504 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 009.00 | 629 197.00 | 340 812.00 | 970 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
BN En cours de production de biens | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 277.00 | | 216 277.00 | 216 277.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 416 119.00 | | 416 119.00 | 416 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 038.00 | | 778 038.00 | 778 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 047.00 | 629 197.00 | 1 118 850.00 | 1 748 047.00 |
CU Autres participations | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 339 090.00 | | | 339 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
DL TOTAL (I) | 547 896.00 | | | 547 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 427.00 | | | 283 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 954.00 | | | 570 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 850.00 | | | 1 118 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 889.00 | | | 431 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 128.00 | | 2 165 128.00 | 2 165 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 128.00 | | 2 165 128.00 | 2 165 128.00 |
FM Production stockée | | | -63 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 356.00 | | | 2 199 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 597.00 | | | 2 109 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 962.00 | | 116 709.00 | 897 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 663.00 | 970 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 663.00 | 916 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | 11 175.00 | 8 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 160.00 | | 105 533.00 | 855 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 380.00 | 60 791.00 | 36 995.00 | 605 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 2 588.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 239.00 | 58 202.00 | 36 995.00 | 602 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 756.00 | 58 551.00 | 61 205.00 | 119 756.00 |
VI Groupe et associés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 011.00 | 229 011.00 | 8 000.00 | 237 011.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 093.00 | 431 888.00 | 61 205.00 | 493 093.00 |