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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 605.00 | 286 849.00 | 92 755.00 | 379 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 556.00 | 315 411.00 | 160 145.00 | 475 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 962.00 | 605 401.00 | 292 561.00 | 897 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BN En cours de production de biens | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 065.00 | | 817 065.00 | 817 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 028.00 | 605 401.00 | 1 109 626.00 | 1 715 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 340 207.00 | 466 905.00 | | 340 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 884.00 | 73 301.00 | | 68 884.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | 659 253.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 445.00 | 124 740.00 | | 97 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 920.00 | 1 996.00 | | 119 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 835.00 | 68 514.00 | | 59 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 28 885.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 769.00 | 164 850.00 | | 222 769.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | 5 091.00 | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 489.00 | 394 076.00 | | 581 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 626.00 | 1 053 329.00 | | 1 109 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 957.00 | 346 659.00 | | 526 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 2 135 099.00 | | 2 135 099.00 | 2 135 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 868.00 | | 2 135 868.00 | 2 135 868.00 |
FM Production stockée | | | 59 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 17 708.00 | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 585.00 | 38 136.00 | | 47 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 833.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 833.00 | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 259.00 | 135.00 | | 30 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 698.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 17 245.00 | | 16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 857.00 | 1 903 588.00 | | 2 268 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 974.00 | 1 830 286.00 | | 2 199 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 884.00 | 73 301.00 | | 68 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 074.00 | | 125 348.00 | 830 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 460.00 | 897 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 460.00 | 855 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 413.00 | | 125 209.00 | 787 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | 140.00 | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 272.00 | 49 331.00 | 27 201.00 | 583 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 131.00 | 49 331.00 | 27 201.00 | 580 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 445.00 | 42 912.00 | 54 533.00 | 97 445.00 |
VI Groupe et associés | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
VW T.V.A. | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 654.00 | 467 122.00 | 54 533.00 | 521 654.00 |