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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 8 522.00 | 460.00 | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 192.00 | 281 136.00 | 136 056.00 | 417 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 853.00 | 289 658.00 | 201 195.00 | 490 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BN En cours de production de biens | 400 384.00 | | 400 384.00 | 400 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 350.00 | 37 558.00 | 1 142 792.00 | 1 180 350.00 |
BZ Autres créances | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 900 040.00 | | 900 040.00 | 900 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 571 430.00 | 37 558.00 | 2 533 872.00 | 2 571 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 283.00 | 327 216.00 | 2 735 067.00 | 3 062 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 883 125.00 | 737 207.00 | | 883 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 506.00 | 145 918.00 | | 118 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 531.00 | 1 124 025.00 | | 1 242 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 461.00 | 222 994.00 | | 152 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 331.00 | 237 332.00 | | 121 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 762.00 | 256 801.00 | | 327 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 550.00 | 391 111.00 | | 410 550.00 |
EA Autres dettes | 59 852.00 | 40 521.00 | | 59 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 580.00 | 397 238.00 | | 420 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 536.00 | 1 545 997.00 | | 1 492 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 067.00 | 2 670 021.00 | | 2 735 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 207 397.00 | 185 639.00 | 4 393 036.00 | 4 207 397.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 405.00 | 185 639.00 | 4 393 044.00 | 4 207 405.00 |
FM Production stockée | | | -22 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 2 958.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 867.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | 2 091.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 040.00 | 52 291.00 | | 45 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 634.00 | 4 164 581.00 | | 4 382 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 128.00 | 4 018 664.00 | | 4 264 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 506.00 | 145 918.00 | | 118 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 592.00 | 42 229.00 | | 49 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 814.00 | | | 485 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 356.00 | 50 302.00 | | 239 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 356.00 | 50 302.00 | | 239 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 836.00 | 10 230.00 | 508.00 | 27 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 836.00 | 10 230.00 | 508.00 | 27 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 836.00 | 10 230.00 | 508.00 | 27 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 580.00 | 420 580.00 | | 420 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 034.00 | 1 255 711.00 | 11 323.00 | 1 267 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 205.00 | 1 283 148.00 | 88 057.00 | 1 371 205.00 |