| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 13 233.00 | 3 976.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 048.00 | 348 331.00 | 36 717.00 | 385 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 585.00 | 362 614.00 | 115 970.00 | 478 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BN En cours de production de biens | 491 649.00 | | 491 649.00 | 491 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 652.00 | 38 804.00 | 1 082 848.00 | 1 121 652.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | 3 871.00 | 920.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 979 662.00 | | 979 662.00 | 979 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 696.00 | 42 675.00 | 2 707 021.00 | 2 749 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 280.00 | 405 289.00 | 2 822 991.00 | 3 228 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 358 312.00 | 358 312.00 | | 358 312.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 618.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 051.00 | 615 205.00 | | 613 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 090.00 | 1 185 535.00 | | 1 183 090.00 |
DP Provisions pour risques | 130 500.00 | 30 500.00 | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | 30 500.00 | | 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 053.00 | 200 661.00 | | 81 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 349.00 | 591 815.00 | | 535 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 975.00 | 268 291.00 | | 262 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 956.00 | 457 215.00 | | 404 956.00 |
EA Autres dettes | 225 069.00 | 179 124.00 | | 225 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 402.00 | 1 697 106.00 | | 1 509 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 991.00 | 2 913 141.00 | | 2 822 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 812.00 | 1 023 925.00 | | 973 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 199 201.00 | | 5 199 201.00 | 5 199 201.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 422.00 | | 5 199 422.00 | 5 199 422.00 |
FM Production stockée | | | -142 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 223.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | 39 583.00 | | 6 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 353.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 44 867.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 687.00 | -5 284.00 | | 5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 519.00 | 254 014.00 | | 228 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 099.00 | 5 239 100.00 | | 5 130 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 049.00 | 4 623 895.00 | | 4 517 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 051.00 | 615 205.00 | | 613 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 370.00 | 36 479.00 | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 214.00 | | 9 542.00 | 470 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 478 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 402 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 887.00 | | 9 542.00 | 393 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 358.00 | 19 427.00 | 1 171.00 | 344 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 308.00 | 19 427.00 | 1 171.00 | 343 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 100 000.00 | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | | 572.00 | 39 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 156.00 | | 285.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 532.00 | | 857.00 | 43 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 032.00 | 100 000.00 | 857.00 | 74 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 240.00 | 1 075 240.00 | | 1 075 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 880.00 | 1 107 548.00 | 68 332.00 | 1 175 880.00 |
VW T.V.A. | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 812.00 | 973 812.00 | | 973 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 852.00 | 26 409.00 | | 40 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 692.00 | 35 945.00 | | 61 692.00 |
ST Autres comptes | 451 280.00 | 456 326.00 | | 451 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 056.00 | 184 105.00 | | 198 056.00 |
YT Sous‐traitance | 169 992.00 | 113 619.00 | | 169 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 415.00 | 25 363.00 | | 48 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 267.00 | 51 772.00 | | 89 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 439.00 | 753 191.00 | | 797 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 659.00 | 423 145.00 | | 888 659.00 |
ZE Dividendes | 615 496.00 | | | 615 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 020.00 | 797 435.00 | | 881 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |