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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 12 046.00 | 1 326.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 515.00 | 331 262.00 | 49 253.00 | 380 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 214.00 | 344 358.00 | 125 856.00 | 470 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BN En cours de production de biens | 633 954.00 | | 633 954.00 | 633 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 124.00 | 39 376.00 | 1 362 748.00 | 1 402 124.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | 4 156.00 | 635.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 672 272.00 | | 672 272.00 | 672 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 817.00 | 43 532.00 | 2 787 286.00 | 2 830 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 031.00 | 387 890.00 | 2 913 141.00 | 3 301 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 358 312.00 | 358 312.00 | | 358 312.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 53 946.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 205.00 | 302 932.00 | | 615 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 535.00 | 926 590.00 | | 1 185 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 661.00 | 259 609.00 | | 200 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 815.00 | 648 435.00 | | 591 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 291.00 | 217 910.00 | | 268 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 215.00 | 432 170.00 | | 457 215.00 |
EA Autres dettes | 179 124.00 | 46 465.00 | | 179 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 106.00 | 1 604 589.00 | | 1 697 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 141.00 | 2 531 179.00 | | 2 913 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 925.00 | | | 1 023 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 929 765.00 | | 4 929 765.00 | 4 929 765.00 |
FG Production vendue services | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 575.00 | | 4 935 575.00 | 4 935 575.00 |
FM Production stockée | | | 201 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 37 917.00 | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 583.00 | 37 917.00 | | 39 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 656.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 514.00 | 15 552.00 | | 44 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867.00 | 16 207.00 | | 44 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | 21 709.00 | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 014.00 | 138 094.00 | | 254 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 100.00 | 5 686 514.00 | | 5 239 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 895.00 | 5 383 582.00 | | 4 623 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 205.00 | 302 932.00 | | 615 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 479.00 | 39 348.00 | | 36 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 973.00 | | 49 581.00 | 465 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 340.00 | 470 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 340.00 | 393 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 646.00 | | 49 581.00 | 389 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 957.00 | 19 226.00 | 826.00 | 325 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 298.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 205.00 | 18 928.00 | 826.00 | 325 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 560.00 | 13 636.00 | 820.00 | 26 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 276.00 | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 441.00 | 13 912.00 | 821.00 | 30 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 441.00 | 44 412.00 | 821.00 | 30 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 136.00 | 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 383.00 | 172 383.00 | | 172 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 026.00 | 1 355 026.00 | | 1 355 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 107.00 | 119 294.00 | 80 812.00 | 200 107.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 496.00 | 1 430 576.00 | 21 920.00 | 1 452 496.00 |
VW T.V.A. | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 737.00 | 1 023 925.00 | 80 812.00 | 1 104 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 409.00 | 45 634.00 | | 26 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 945.00 | 52 037.00 | | 35 945.00 |
ST Autres comptes | 456 326.00 | 658 447.00 | | 456 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 105.00 | 215 297.00 | | 184 105.00 |
YT Sous‐traitance | 113 619.00 | 255 913.00 | | 113 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 363.00 | 26 226.00 | | 25 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 772.00 | 71 860.00 | | 51 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 191.00 | | | 753 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 435.00 | 1 181 694.00 | | 797 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |