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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 407.00 | 402.00 | 54 005.00 | 54 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 10 201.00 | 3 171.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 079.00 | 388 343.00 | 51 735.00 | 440 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 180.00 | 398 946.00 | 120 234.00 | 519 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 607.00 | 26 018.00 | 851 590.00 | 877 607.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | 3 843.00 | 947.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 1 165 217.00 | | 1 165 217.00 | 1 165 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 950.00 | 29 861.00 | 2 049 090.00 | 2 078 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 131.00 | 428 807.00 | 2 169 323.00 | 2 598 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 274 306.00 | 104 325.00 | | 274 306.00 |
DH Report à nouveau | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 005.00 | 169 982.00 | | 284 005.00 |
DL TOTAL (I) | 823 658.00 | 539 653.00 | | 823 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 206.00 | 63 241.00 | | 351 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 808 300.00 | | 11 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 3 000.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 386.00 | 215 366.00 | | 428 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 695.00 | 494 019.00 | | 504 695.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 298.00 | 38 498.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 665.00 | 1 622 423.00 | | 1 345 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 323.00 | 2 162 076.00 | | 2 169 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 767 492.00 | | 5 767 492.00 | 5 767 492.00 |
FG Production vendue services | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 415.00 | | 5 772 415.00 | 5 772 415.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 20 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 256.00 | 68 746.00 | | 104 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 946.00 | 5 016 798.00 | | 5 869 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 941.00 | 4 846 816.00 | | 5 585 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 005.00 | 169 982.00 | | 284 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 548.00 | 41 180.00 | | 27 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 653.00 | | 20 634.00 | 498 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 519 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 453 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 923.00 | | 20 634.00 | 432 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 613.00 | 38 440.00 | 107.00 | 360 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 350.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 561.00 | 38 090.00 | 107.00 | 360 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 707.00 | 1 393.00 | 82.00 | 24 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | 570.00 | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | 1 962.00 | 82.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980.00 | 1 962.00 | 82.00 | 27 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 82.00 | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 386.00 | 428 386.00 | | 428 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 846 539.00 | 846 539.00 | | 846 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 489.00 | 123 442.00 | 227 047.00 | 350 489.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 147.00 | 868 756.00 | 42 391.00 | 911 147.00 |
VW T.V.A. | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 335.00 | 1 118 288.00 | 227 047.00 | 1 345 335.00 |