| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 407.00 | 52.00 | 54 355.00 | 54 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 130.00 | 9 356.00 | 2 774.00 | 12 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 794.00 | 351 205.00 | 69 588.00 | 420 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 653.00 | 360 613.00 | 138 040.00 | 498 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 24 707.00 | 1 006 464.00 | 1 031 171.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | 3 274.00 | 1 517.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 986 804.00 | | 986 804.00 | 986 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 017.00 | 27 980.00 | 2 024 036.00 | 2 052 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 670.00 | 388 594.00 | 2 162 076.00 | 2 550 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | 219 000.00 | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 104 325.00 | 883 125.00 | | 104 325.00 |
DH Report à nouveau | 53 946.00 | 118 506.00 | | 53 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 982.00 | 55 440.00 | | 169 982.00 |
DL TOTAL (I) | 539 653.00 | 1 297 971.00 | | 539 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 241.00 | 135 647.00 | | 63 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 300.00 | | | 808 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 366.00 | 209 832.00 | | 215 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 019.00 | 398 207.00 | | 494 019.00 |
EA Autres dettes | | 11 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 498.00 | 18 900.00 | | 38 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 423.00 | 774 229.00 | | 1 622 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 076.00 | 2 072 200.00 | | 2 162 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 423.00 | 774 229.00 | | 1 604 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 5 043 019.00 | | 5 043 019.00 | 5 043 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 026.00 | | 5 043 026.00 | 5 043 026.00 |
FM Production stockée | | | -89 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 746.00 | 25 264.00 | | 68 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 798.00 | 1 913 739.00 | | 5 016 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 816.00 | 1 858 298.00 | | 4 846 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 982.00 | 55 440.00 | | 169 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 180.00 | 18 185.00 | | 41 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 628.00 | | 3 025.00 | 495 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 1 050.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 948.00 | | 1 975.00 | 430 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 423.00 | 50 191.00 | | 310 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 423.00 | 50 139.00 | | 310 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 722.00 | | 28 015.00 | 52 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 722.00 | 3 274.00 | 28 015.00 | 52 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 722.00 | 3 274.00 | 28 015.00 | 52 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 366.00 | 215 366.00 | | 215 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 676.00 | 1 001 676.00 | | 1 001 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 495.00 | 44 495.00 | 18 000.00 | 62 495.00 |
VI Groupe et associés | 808 300.00 | 808 300.00 | | 808 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 217.00 | 1 015 399.00 | 40 818.00 | 1 056 217.00 |
VW T.V.A. | 188 016.00 | 188 016.00 | | 188 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 423.00 | 1 601 423.00 | 18 000.00 | 1 619 423.00 |