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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 8 704.00 | 2 626.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 617.00 | 301 718.00 | 117 898.00 | 419 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 628.00 | 310 422.00 | 185 205.00 | 495 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BN En cours de production de biens | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 848.00 | 52 722.00 | 832 125.00 | 884 848.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 900 941.00 | | 900 941.00 | 900 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 641.00 | 52 722.00 | 1 923 918.00 | 1 976 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 269.00 | 363 145.00 | 2 109 124.00 | 2 472 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 883 124.00 | 883 124.00 | | 883 124.00 |
DH Report à nouveau | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 440.00 | 118 506.00 | | 55 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 971.00 | 1 242 530.00 | | 1 297 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 646.00 | 152 460.00 | | 135 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 824.00 | 327 761.00 | | 214 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 206.00 | 410 550.00 | | 398 206.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 59 852.00 | | 43 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | 420 580.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 152.00 | 1 492 536.00 | | 811 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 124.00 | 2 735 067.00 | | 2 109 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 211 363.00 | | 2 211 363.00 | 2 211 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 363.00 | | 2 211 363.00 | 2 211 363.00 |
FM Production stockée | | | -310 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 3 485.00 | | 9 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 3 485.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 206.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 206.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 237.00 | 3 279.00 | | 9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 45 040.00 | | 25 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 738.00 | 4 382 634.00 | | 1 913 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 298.00 | 4 264 128.00 | | 1 858 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 440.00 | 118 506.00 | | 55 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 184.00 | 49 591.00 | | 18 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 558.00 | 15 164.00 | | 37 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 558.00 | 15 164.00 | | 37 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 558.00 | 15 164.00 | | 37 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 647.00 | 73 152.00 | 62 495.00 | 135 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 207.00 | 398 207.00 | | 398 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 956.00 | 909 597.00 | 62 359.00 | 971 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 153.00 | 748 658.00 | 62 495.00 | 811 153.00 |