| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 407.00 | 752.00 | 53 655.00 | 54 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 11 168.00 | 2 204.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 274.00 | 314 037.00 | 62 237.00 | 376 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 973.00 | 325 957.00 | 140 016.00 | 465 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BN En cours de production de biens | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 943.00 | 26 560.00 | 1 069 383.00 | 1 095 943.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 791.00 | 3 880.00 | 910.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 751 042.00 | | 751 042.00 | 751 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 604.00 | 30 441.00 | 2 391 163.00 | 2 421 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 577.00 | 356 398.00 | 2 531 179.00 | 2 887 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 358 312.00 | 274 306.00 | | 358 312.00 |
DH Report à nouveau | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 932.00 | 284 005.00 | | 302 932.00 |
DL TOTAL (I) | 926 590.00 | 823 658.00 | | 926 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 609.00 | 351 206.00 | | 259 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 435.00 | 330.00 | | 648 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 428 386.00 | | 217 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 170.00 | 504 695.00 | | 432 170.00 |
EA Autres dettes | 46 465.00 | 28 720.00 | | 46 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 589.00 | 1 345 665.00 | | 1 604 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 179.00 | 2 169 323.00 | | 2 531 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 048.00 | 1 118 618.00 | | 1 464 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 180 298.00 | | 5 180 298.00 | 5 180 298.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 962.00 | | 5 181 962.00 | 5 181 962.00 |
FM Production stockée | | | 432 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 016.00 | 4 127.00 | | 17 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 917.00 | 833.00 | | 37 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 917.00 | 72 100.00 | | 37 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 940.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | 940.00 | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 709.00 | 71 160.00 | | 21 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 094.00 | 104 256.00 | | 138 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 514.00 | 5 869 946.00 | | 5 686 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 582.00 | 5 585 941.00 | | 5 383 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 932.00 | 284 005.00 | | 302 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 348.00 | 27 548.00 | | 39 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 180.00 | | 65 388.00 | 519 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403.00 | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 595.00 | 465 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 192.00 | 389 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 450.00 | | 50 388.00 | 453 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 15 000.00 | 11 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 946.00 | 30 054.00 | 103 043.00 | 398 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 350.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 544.00 | 29 704.00 | 103 043.00 | 398 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 018.00 | 625.00 | 82.00 | 26 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 37.00 | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 861.00 | 662.00 | 82.00 | 29 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 861.00 | 662.00 | 82.00 | 29 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 82.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 224.00 | 1 064 224.00 | | 1 064 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 508.00 | 118 967.00 | 140 541.00 | 259 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 776.00 | 1 087 137.00 | 53 639.00 | 1 140 776.00 |
VW T.V.A. | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 154.00 | 815 613.00 | 140 541.00 | 956 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 634.00 | 43 763.00 | | 45 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 037.00 | 29 088.00 | | 52 037.00 |
ST Autres comptes | 658 447.00 | 683 803.00 | | 658 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 297.00 | 233 208.00 | | 215 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 188.00 | 106 701.00 | | 108 188.00 |
YT Sous‐traitance | 255 913.00 | 221 318.00 | | 255 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 226.00 | 25 120.00 | | 26 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 860.00 | 68 883.00 | | 71 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 469.00 | 926 045.00 | | 770 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 750.00 | 568 458.00 | | 510 750.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 694.00 | 1 167 417.00 | | 1 181 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |