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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 663.00 | 863.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 939.00 | 155 687.00 | 57 252.00 | 212 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 234.00 | 200 967.00 | 154 267.00 | 355 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 342.00 | | 424 342.00 | 424 342.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 477.00 | | 608 477.00 | 608 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 711.00 | 200 967.00 | 762 744.00 | 963 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 705.00 | 16 653.00 | | 18 705.00 |
230 Autres produits | 5 390.00 | 7 960.00 | | 5 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 366 907.00 | 2 238 511.00 | | 2 366 907.00 |
242 Autres charges externes. | 1 117 561.00 | 1 000 589.00 | | 1 117 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 657.00 | 58 462.00 | | 56 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 953 343.00 | 933 661.00 | | 953 343.00 |
252 Charges sociales | 220 648.00 | 200 009.00 | | 220 648.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 277.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 777.00 | 1 224 944.00 | | 1 254 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 431.00 | 12 979.00 | | -5 431.00 |
280 Produits financiers | 1 109.00 | 1 040.00 | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 856.00 | 9 300.00 | | 57 856.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 772.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 582.00 | 8 665.00 | | 44 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 532.00 | 13 882.00 | | 7 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 208 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 462.00 | 5 580.00 | | 7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | 113 882.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 243 379.00 | 235 846.00 | | 243 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 110.00 | 173 700.00 | | 63 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 404.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 531.00 | 167 285.00 | | 153 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 597.00 | 308 589.00 | | 288 597.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 365.00 | 658 453.00 | | 519 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 744.00 | 894 299.00 | | 762 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 365.00 | 23 875.00 | 11 274.00 | 188 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 147.00 | 23 875.00 | 11 274.00 | 187 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 454.00 | 21 749.00 | 25 705.00 | 47 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 057.00 | 524 752.00 | 14 305.00 | 539 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 365.00 | 493 660.00 | 25 705.00 | 519 365.00 |