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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 4 789.00 | 237.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 241.00 | 184 780.00 | 76 461.00 | 261 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 236.00 | 231 186.00 | 174 050.00 | 405 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 512.00 | | 514 512.00 | 514 512.00 |
BZ Autres créances | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 185.00 | | 740 185.00 | 740 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 422.00 | 231 186.00 | 914 236.00 | 1 145 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 303.00 | 129 526.00 | | 146 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | 16 776.00 | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 170 462.00 | 154 687.00 | | 170 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 936.00 | 130 595.00 | | 146 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 2 366.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 384.00 | 280 465.00 | | 322 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 050.00 | 312 043.00 | | 267 050.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 773.00 | 728 331.00 | | 743 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 236.00 | 883 018.00 | | 914 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 963.00 | | 4 800.00 | 429 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 527.00 | 405 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 527.00 | 327 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 973.00 | | 4 800.00 | 351 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 845.00 | 31 066.00 | 28 725.00 | 228 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 627.00 | 31 066.00 | 28 725.00 | 227 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 384.00 | 322 384.00 | | 322 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 514 512.00 | 514 512.00 | | 514 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 505.00 | 30 787.00 | 55 718.00 | 86 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 500.00 | 698 995.00 | 15 505.00 | 714 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 773.00 | 688 055.00 | 55 718.00 | 743 773.00 |