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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 339.00 | 187.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 817.00 | 182 096.00 | 28 721.00 | 210 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 112.00 | 228 052.00 | 125 060.00 | 353 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 823.00 | | 478 823.00 | 478 823.00 |
BZ Autres créances | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
CF Disponibilités | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 004.00 | | 677 004.00 | 677 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 116.00 | 228 052.00 | 802 064.00 | 1 030 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 610.00 | 227 532.00 | | 226 610.00 |
DH Report à nouveau | | 7 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 452.00 | -8 384.00 | | -103 452.00 |
DL TOTAL (I) | 131 543.00 | 234 994.00 | | 131 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 250.00 | 107 051.00 | | 154 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 564.00 | 206 975.00 | | 219 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 353.00 | 286 529.00 | | 288 353.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 522.00 | 609 088.00 | | 670 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 064.00 | 844 083.00 | | 802 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 797.00 | | | 351 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 812.00 | 20 052.00 | 6 085.00 | 202 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 867.00 | 20 052.00 | 6 085.00 | 212 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 478 823.00 | 478 823.00 | | 478 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 731.00 | 25 444.00 | 59 287.00 | 84 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VP Divers | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 353.00 | 288 353.00 | | 288 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 476.00 | 634 171.00 | 14 305.00 | 648 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 522.00 | 611 235.00 | 59 287.00 | 670 522.00 |