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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 4 539.00 | 487.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 544.00 | 184 430.00 | 82 114.00 | 266 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 339.00 | 230 586.00 | 178 753.00 | 409 339.00 |
BZ Autres créances | 560 020.00 | | 560 020.00 | 560 020.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 631.00 | | 636 631.00 | 636 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 969.00 | 230 586.00 | 815 383.00 | 1 045 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 353.00 | 123 158.00 | | 138 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 827.00 | 15 195.00 | | -8 827.00 |
DL TOTAL (I) | 137 911.00 | 146 738.00 | | 137 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 496.00 | 122 529.00 | | 121 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 3 828.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 037.00 | 287 865.00 | | 237 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 218.00 | 319 261.00 | | 310 218.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 472.00 | 733 483.00 | | 677 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 383.00 | 880 221.00 | | 815 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 802.00 | | 60 715.00 | 389 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 178.00 | 409 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 178.00 | 332 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 012.00 | | 60 715.00 | 313 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 241.00 | 24 655.00 | 38 310.00 | 244 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 023.00 | 24 655.00 | 38 310.00 | 243 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 218.00 | 310 218.00 | | 310 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 383 407.00 | 383 407.00 | | 383 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 441.00 | 27 002.00 | 84 439.00 | 111 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 860.00 | 589 555.00 | 14 305.00 | 603 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 472.00 | 593 033.00 | 84 439.00 | 677 472.00 |