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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 4 664.00 | 362.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 968.00 | 182 564.00 | 103 404.00 | 285 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 963.00 | 228 845.00 | 201 118.00 | 429 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 233.00 | | 458 233.00 | 458 233.00 |
BZ Autres créances | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
CF Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 900.00 | | 681 900.00 | 681 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 863.00 | 228 845.00 | 883 018.00 | 1 111 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 526.00 | 138 353.00 | | 129 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | -8 827.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 154 687.00 | 137 911.00 | | 154 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 595.00 | 121 496.00 | | 130 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 933.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 465.00 | 237 037.00 | | 280 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 043.00 | 310 218.00 | | 312 043.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 5 789.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 331.00 | 677 472.00 | | 728 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 018.00 | 815 383.00 | | 883 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 339.00 | | 60 405.00 | 409 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 781.00 | 429 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 781.00 | 351 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 549.00 | | 59 205.00 | 332 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 1 200.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 586.00 | 30 139.00 | 31 880.00 | 230 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 368.00 | 30 139.00 | 31 880.00 | 229 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 465.00 | 280 465.00 | | 280 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 043.00 | 312 043.00 | | 312 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 458 233.00 | 458 233.00 | | 458 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 595.00 | 44 371.00 | 86 224.00 | 130 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 251.00 | 638 746.00 | 15 505.00 | 654 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 331.00 | 642 107.00 | 86 224.00 | 728 331.00 |