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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 001.00 | 525.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 502.00 | 157 194.00 | 52 307.00 | 209 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 797.00 | 202 812.00 | 148 985.00 | 351 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 519.00 | | 492 519.00 | 492 519.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 098.00 | | 695 098.00 | 695 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 895.00 | 202 812.00 | 844 083.00 | 1 046 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 532.00 | 220 000.00 | | 227 532.00 |
DH Report à nouveau | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 7 532.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 234 994.00 | 243 379.00 | | 234 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 051.00 | 63 110.00 | | 107 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 8 822.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 975.00 | 153 531.00 | | 206 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 529.00 | 288 597.00 | | 286 529.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 5 306.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 088.00 | 519 365.00 | | 609 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 083.00 | 762 744.00 | | 844 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 673.00 | 15 656.00 | | 36 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 234.00 | | | 355 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 967.00 | 18 719.00 | 5 601.00 | 200 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 749.00 | 18 719.00 | 5 601.00 | 199 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 378.00 | 53 396.00 | 16 982.00 | 70 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 414.00 | 656 109.00 | 14 305.00 | 670 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 088.00 | 592 107.00 | 16 982.00 | 609 088.00 |