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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 507.00 | 198 099.00 | 49 409.00 | 247 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 802.00 | 244 241.00 | 145 561.00 | 389 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 777.00 | | 478 777.00 | 478 777.00 |
BZ Autres créances | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CF Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 660.00 | | 734 660.00 | 734 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 462.00 | 244 241.00 | 880 221.00 | 1 124 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 158.00 | 226 610.00 | | 123 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | -103 452.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 146 738.00 | 131 543.00 | | 146 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 529.00 | 154 250.00 | | 122 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 8 356.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 865.00 | 219 564.00 | | 287 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 261.00 | 288 353.00 | | 319 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 483.00 | 670 522.00 | | 733 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 221.00 | 802 064.00 | | 880 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 112.00 | | 38 948.00 | 353 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 389 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 313 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 322.00 | | 38 948.00 | 276 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 052.00 | 18 447.00 | 2 258.00 | 228 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 834.00 | 18 447.00 | 2 258.00 | 226 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 478 777.00 | 478 777.00 | | 478 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 288.00 | 23 348.00 | 35 940.00 | 59 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VP Divers | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 261.00 | 319 261.00 | | 319 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 888.00 | 687 583.00 | 14 305.00 | 701 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 483.00 | 697 543.00 | 35 940.00 | 733 483.00 |