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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
AP Constructions | 738 435.00 | 390 294.00 | 348 141.00 | 738 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615 821.00 | 3 580 915.00 | 4 034 907.00 | 7 615 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 501.00 | 436 725.00 | 293 777.00 | 730 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 085.00 | 4 407 934.00 | 5 071 151.00 | 9 479 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 361.00 | 2 863.00 | 952 499.00 | 955 361.00 |
BZ Autres créances | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 643 026.00 | | 643 026.00 | 643 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 086.00 | 2 863.00 | 1 800 224.00 | 1 803 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 172.00 | 4 410 796.00 | 6 871 375.00 | 11 282 172.00 |
CU Autres participations | 354 794.00 | | 354 794.00 | 354 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 205 100.00 | 1 068 389.00 | | 1 205 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | 136 711.00 | | 47 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 058.00 | 113 744.00 | | 311 058.00 |
DK Provisions réglementées | 582 404.00 | 183 162.00 | | 582 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 539.00 | 1 768 887.00 | | 2 424 539.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 282.00 | 19 770.00 | | 31 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 282.00 | 19 770.00 | | 41 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 013.00 | 2 071 801.00 | | 3 678 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 468.00 | 163 817.00 | | 193 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 712.00 | 232 270.00 | | 400 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 503.00 | 432 400.00 | | 124 503.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 1 003.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 553.00 | 2 901 292.00 | | 4 405 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 375.00 | 4 689 949.00 | | 6 871 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 020.00 | 1 409 479.00 | | 1 704 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 4 294.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 584 032.00 | | 3 584 032.00 | 3 584 032.00 |
FG Production vendue services | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 030.00 | | 3 737 030.00 | 3 737 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 564.00 | 150 674.00 | | 125 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 182.00 | 247 490.00 | | 659 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 158.00 | 93 683.00 | | 137 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 340.00 | 341 173.00 | | 796 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 468.00 | 45.00 | | 16 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 193.00 | 112 185.00 | | 420 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 660.00 | 112 230.00 | | 436 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 680.00 | 228 944.00 | | 359 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 352.00 | 44 301.00 | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 361.00 | 3 127 158.00 | | 4 715 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 398.00 | 2 990 447.00 | | 4 667 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 963.00 | 136 711.00 | | 47 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 058.00 | | 4 538 084.00 | 7 138 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 994.00 | 364 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197 056.00 | 9 479 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 062.00 | 9 114 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 936.00 | | 4 449 500.00 | 6 426 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 121.00 | | 88 584.00 | 711 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 169.00 | 2 744 632.00 | 1 747 866.00 | 3 411 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 162.00 | 420 193.00 | 137 158.00 | 183 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 770.00 | 31 282.00 | 56 178.00 | 19 770.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 795.00 | 451 475.00 | 193 336.00 | 205 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 282.00 | 56 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 193.00 | 137 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 952 193.00 | | | 952 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 014.00 | 976 480.00 | 2 701 534.00 | 3 678 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 780.00 | | | 2 493 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 416.00 | | | 884 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
VP Divers | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 687.00 | 1 093 687.00 | | 1 093 687.00 |
VW T.V.A. | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 554.00 | 1 704 020.00 | 2 701 534.00 | 4 405 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 993.00 | 11 672.00 | | 17 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | 4 833.00 | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 1 026 475.00 | 768 411.00 | | 1 026 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 492.00 | 108 130.00 | | 51 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 170 120.00 | 182 623.00 | | 170 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 287.00 | 20 921.00 | | 28 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 429.00 | 8 562.00 | | 19 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 421.00 | 20 234.00 | | 37 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 996.00 | 413 962.00 | | 436 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 712.00 | 202 271.00 | | 118 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 701.00 | 1 084 917.00 | | 1 284 701.00 |