| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
AP Constructions | 1 152 329.00 | 212 564.00 | 939 764.00 | 1 152 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 441 481.00 | 7 836 942.00 | 5 604 538.00 | 13 441 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 972.00 | 747 061.00 | 465 911.00 | 1 212 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958 700.00 | 8 796 568.00 | 7 162 132.00 | 15 958 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 588.00 | 30 649.00 | 1 391 939.00 | 1 422 588.00 |
BZ Autres créances | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
CF Disponibilités | 1 406 693.00 | | 1 406 693.00 | 1 406 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 017.00 | 30 649.00 | 3 180 368.00 | 3 211 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 169 717.00 | 8 827 217.00 | 10 342 500.00 | 19 169 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 492 544.00 | | | 492 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 746.00 | | | 1 066 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 969.00 | | | 3 313 969.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 349.00 | | | 5 273 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 185.00 | | | 311 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030 716.00 | | | 1 030 716.00 |
EA Autres dettes | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 473.00 | | | 6 939 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 500.00 | | | 10 342 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 913.00 | | | 3 355 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 060 404.00 | | 5 060 404.00 | 5 060 404.00 |
FG Production vendue services | 199 609.00 | | 199 609.00 | 199 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 014.00 | | 5 260 014.00 | 5 260 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710 869.00 | | | 710 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296 229.00 | | | 1 296 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 944.00 | | | 541 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 174.00 | | | 1 838 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 829.00 | | | 459 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 757.00 | | | 663 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 417.00 | | | 1 174 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 844.00 | | | 7 593 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 004.00 | | | 7 507 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 137.00 | | 4 904 669.00 | 13 453 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 89 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 2 392 505.00 | 15 958 700.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 2 392 499.00 | 15 869 507.00 | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367 203.00 | | 4 901 404.00 | 13 367 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 934.00 | | 3 265.00 | 85 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460 119.00 | 3 532 633.00 | 2 196 185.00 | 7 460 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460 119.00 | 3 532 633.00 | 2 196 185.00 | 7 460 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 183.00 | 581 115.00 | 307 552.00 | 793 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 348.00 | 1 710.00 | | 87 348.00 |
6T Sur comptes clients | 15 445.00 | 17 301.00 | 2 097.00 | 15 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 445.00 | 17 301.00 | 21 197.00 | 15 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 976.00 | 600 126.00 | 309 649.00 | 595 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 301.00 | 21 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 829.00 | 307 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030 716.00 | 1 030 716.00 | | 1 030 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 075.00 | 1 386 075.00 | | 1 386 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VB T. V. A. | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273 349.00 | 1 689 789.00 | 3 072 797.00 | 5 273 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 475.00 | | | 2 112 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611 650.00 | | | 1 611 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 748.00 | 1 804 324.00 | 14 424.00 | 1 818 748.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 473.00 | 3 355 913.00 | 3 072 797.00 | 6 939 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
ST Autres comptes | 1 825 860.00 | | | 1 825 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
YT Sous‐traitance | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 258.00 | | | 1 147 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 628.00 | | | 2 146 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |