| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
AP Constructions | 747 352.00 | 466 825.00 | 280 528.00 | 747 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661 272.00 | 6 250 960.00 | 5 410 312.00 | 11 661 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 956.00 | 766 103.00 | 316 853.00 | 1 082 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 501.00 | | 850 501.00 | 850 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484 825.00 | 7 483 888.00 | 7 000 937.00 | 14 484 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 942.00 | 13 093.00 | 1 483 849.00 | 1 496 942.00 |
BZ Autres créances | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
CF Disponibilités | 829 348.00 | | 829 348.00 | 829 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 951.00 | 13 093.00 | 2 603 858.00 | 2 616 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 101 775.00 | 7 496 980.00 | 9 604 795.00 | 17 101 775.00 |
CU Autres participations | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
DK Provisions réglementées | 779 669.00 | | | 779 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 278.00 | | | 2 487 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 253.00 | | | 5 325 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 888.00 | | | 498 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 259.00 | | | 382 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 630.00 | | | 798 630.00 |
EA Autres dettes | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 130.00 | | | 7 050 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 795.00 | | | 9 604 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 020.00 | | | 5 927 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 105 078.00 | | 5 105 078.00 | 5 105 078.00 |
FG Production vendue services | 175 518.00 | | 175 518.00 | 175 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 596.00 | | 5 280 596.00 | 5 280 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 725.00 | | | 199 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 042.00 | | | 650 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 246.00 | | | 766 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 007.00 | | | 630 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 015.00 | | | 6 253 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 356.00 | | | 6 219 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 889 363.00 | | 12 019 818.00 | 12 889 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 265 898.00 | 14 484 825.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 265 898.00 | 14 404 807.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 769.00 | | 12 009 395.00 | 12 819 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 594.00 | | 10 423.00 | 69 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532 716.00 | 2 206 236.00 | 1 255 064.00 | 6 532 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 716.00 | 2 206 236.00 | 1 255 064.00 | 6 532 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 469.00 | 125 405.00 | 116 205.00 | 770 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 313.00 | 5 074.00 | | 62 313.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 10 230.00 | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 10 230.00 | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 645.00 | 140 709.00 | 116 205.00 | 835 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 405.00 | 116 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 888.00 | 498 888.00 | | 498 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 286.00 | 210 286.00 | | 210 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 630.00 | 798 630.00 | | 798 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 497.00 | | | 1 481 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324 637.00 | 4 201 527.00 | 1 123 110.00 | 5 324 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 936.00 | | | 1 867 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 430.00 | | | 1 559 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
VP Divers | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 569.00 | 1 787 603.00 | 7 966.00 | 1 795 569.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 130.00 | 5 927 020.00 | 1 123 110.00 | 7 050 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
ST Autres comptes | 1 634 365.00 | | | 1 634 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
YT Sous‐traitance | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 342.00 | | | 1 210 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 128.00 | | | 1 960 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |