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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
AP Constructions | 747 352.00 | 431 231.00 | 316 122.00 | 747 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978 973.00 | 5 387 229.00 | 5 591 743.00 | 10 978 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 035.00 | 714 256.00 | 327 779.00 | 1 042 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 889 363.00 | 6 532 716.00 | 6 356 647.00 | 12 889 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 915.00 | 2 863.00 | 1 184 052.00 | 1 186 915.00 |
BZ Autres créances | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 499 244.00 | | 499 244.00 | 499 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 810.00 | 2 863.00 | 1 910 947.00 | 1 913 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 173.00 | 6 535 579.00 | 8 267 594.00 | 14 803 173.00 |
CU Autres participations | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DG Autres réserves | 1 253 063.00 | | | 1 253 063.00 |
DH Report à nouveau | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 458.00 | | | -48 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
DK Provisions réglementées | 770 469.00 | | | 770 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 427.00 | | | 2 513 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 641.00 | | | 5 016 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 386.00 | | | 429 386.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 853.00 | | | 5 691 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 594.00 | | | 8 267 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 967 296.00 | | | -3 967 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 449 881.00 | | 4 449 881.00 | 4 449 881.00 |
FG Production vendue services | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 253.00 | | 4 597 253.00 | 4 597 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 745.00 | | | 427 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 941.00 | | | 475 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 703.00 | | | 283 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 086.00 | | | 5 251 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 544.00 | | | 5 299 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 458.00 | | | -48 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 404.00 | 236 260.00 | 48 196.00 | 582 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 282.00 | 21 031.00 | | 41 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 549.00 | 257 291.00 | 48 196.00 | 626 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 662.00 | 48 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 746.00 | | | 1 183 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 131.00 | 3 191 576.00 | 1 807 836.00 | 5 016 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 400.00 | | | 2 870 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 358.00 | | | 1 491 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VP Divers | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 398.00 | 1 414 550.00 | 7 048.00 | 1 421 398.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 853.00 | 3 867 299.00 | 1 807 836.00 | 5 691 853.00 |